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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 439 k | 0.03% |
1,592
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 437 k | 0.03% |
4,507
-50
| -1% | -USD 4.78 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
203
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 430 k | 0.03% |
3,575
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
204
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 423 k | 0.03% |
1,897
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
205
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 420 k | 0.03% |
5,502
-3,780
| -41% | -USD 288 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
206
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 420 k | 0.03% |
1,922
-69
| -3% | -USD 13.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
207
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 419 k | 0.03% |
7,250
-205
| -3% | -USD 12.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 416 k | 0.03% |
2,029
-377
| -16% | -USD 89.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
209
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 414 k | 0.03% |
1,946
+326
| +20% | +USD 66.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
210
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 413 k | 0.03% |
2,490
-141
| -5% | -USD 26.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
211
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 403 k | 0.02% |
4,855
-83
| -2% | -USD 6.93 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
212
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 400 k | 0.02% |
3,087
-198
| -6% | -USD 27 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 399 k | 0.02% |
5,434
-200
| -4% | -USD 13.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
214
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 398 k | 0.02% |
+550
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 397 k | 0.02% |
1,639
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
216
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 384 k | 0.02% |
2,339
-15
| -0.6% | -USD 2.38 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
217
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 380 k | 0.02% |
1,754
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
218
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 377 k | 0.02% |
4,160
-2,180
| -34% | -USD 194 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 375 k | 0.02% |
4,987
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
220
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 371 k | 0.02% |
+5,055
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 358 k | 0.02% |
3,890
-249
| -6% | -USD 22.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
222
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 356 k | 0.02% |
8,980
+1,728
| +24% | +USD 69.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 354 k | 0.02% |
1,456
-135
| -8% | -USD 31.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
224
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 353 k | 0.02% |
1,620
-300
| -16% | -USD 62.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
225
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 347 k | 0.02% |
2,045
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.