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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 39.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.84%
Posición
225
Nuevas
11
Aumentadas
32
Reducidas
145
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 526 k |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 482 k |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 325 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 5.26 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.02% |
| 2 | Tecnología | 14.65% |
| 3 | Atención médica | 14.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 20.9 M | 4.22% |
720,864
-43,568
| -6% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 14.4 M | 2.91% |
166,641
-9,222
| -5% | -USD 703 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.4 M | 2.7% |
99,698
-6,528
| -6% | -USD 841 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.7 M | 2.57% |
163,159
-10,435
| -6% | -USD 839 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 8.97 M | 1.81% |
77,932
-5,562
| -7% | -USD 683 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 8.5 M | 1.72% |
81,222
-6,287
| -7% | -USD 658 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 8.47 M | 1.71% |
60,002
-3,473
| -5% | -USD 512 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 8.42 M | 1.7% |
55,563
-2,363
| -4% | -USD 343 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 8.33 M | 1.68% |
78,805
-5,019
| -6% | -USD 545 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 8.26 M | 1.67% |
34,488
-3,854
| -10% | -USD 783 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 8.23 M | 1.66% |
71,411
-1,698
| -2% | -USD 196 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
| USD 8 M | 1.62% |
202,738
-11,006
| -5% | -USD 442 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 7.93 M | 1.6% |
148,636
-6,699
| -4% | -USD 335 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.67 M | 1.55% |
30,695
-1,730
| -5% | -USD 432 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 7.54 M | 1.52% |
341,189
-137
| -0% | -USD 2.64 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 7.39 M | 1.49% |
87,882
-1,253
| -1% | -USD 107 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 7.38 M | 1.49% |
133,959
-24,267
| -15% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 7.35 M | 1.49% |
352,644
-12,570
| -3% | -USD 301 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 7.17 M | 1.45% |
44,786
-3,853
| -8% | -USD 588 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 6.83 M | 1.38% |
123,060
-8,036
| -6% | -USD 445 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 6.42 M | 1.3% |
71,086
-1,327
| -2% | -USD 116 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 6.34 M | 1.28% |
88,985
-4,297
| -5% | -USD 338 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
23
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 6.3 M | 1.27% |
75,866
-6,935
| -8% | -USD 572 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 6.12 M | 1.24% |
39,888
-2,087
| -5% | -USD 332 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.04 M | 1.22% |
97,281
-1,851
| -2% | -USD 111 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Appleton Partners mantenía 225 posiciones valuadas en USD 495 M, un 6.8% menos que los USD 531 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Appleton Partners registró retiros netos por USD 39.4 M en T4 2016, cerró 16 posiciones y redujo 145 tenencias. Su salida más destacada fue LinkedIn Corporation, una posición estimada en USD 364 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Appleton Partners abrió una nueva posición en Adobe por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2016 fue Adobe: 26,580 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2016 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 5.26 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en LinkedIn Corporation en T4 2016, con una venta estimada de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 23% de su cartera de USD 495 M en T4 2016.
- Appleton Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 495 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.