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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 659 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.36%
Posición
272
Nuevas
13
Aumentadas
108
Reducidas
115
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.87 M |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.26 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 3.62 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 4.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.24% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Finanzas | 13.99% |
| 4 | Salud | 10.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 24.1 M | 3.66% |
451,696
+83
| +0% | +USD 4.55 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 24 M | 3.64% |
571,180
-10,032
| -2% | -USD 432 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 19.3 M | 2.93% |
73,414
-16,383
| -18% | -USD 4.47 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 17.4 M | 2.64% |
158,340
+727
| +0.5% | +USD 82.3 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 17.1 M | 2.6% |
143,078
-283
| -0.2% | -USD 34.3 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 15.3 M | 2.32% |
85,725
-1,523
| -2% | -USD 286 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 11.1 M | 1.69% |
153,880
+3,280
| +2% | +USD 235 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 11.1 M | 1.69% |
103,813
-6,232
| -6% | -USD 669 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 253 mil M
| USD 10.8 M | 1.63% |
52,137
-276
| -0.5% | -USD 57.9 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 10.3 M | 1.56% |
64,279
-2,353
| -4% | -USD 422 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 9.9 M | 1.5% |
29,177
+267
| +0.9% | +USD 90.9 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 9.6 M | 1.46% |
321,552
+26
| +0% | +USD 817 |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 9.5 M | 1.45% |
65,695
+431
| +0.7% | +USD 60.7 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 9.24 M | 1.4% |
101,196
+44
| +0% | +USD 4.02 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.1 mil M
| USD 9.16 M | 1.39% |
871,224
+447,576
| +106% | +USD 4.87 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 8.69 M | 1.32% |
67,810
+1,206
| +2% | +USD 163 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 8.47 M | 1.28% |
77,560
+752
| +1% | +USD 85.5 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
Constellation Brands
STZ
USD 23 mil M
| USD 8.09 M | 1.23% |
35,495
+532
| +2% | +USD 117 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
USD 90.8 mil M
| USD 7.44 M | 1.13% |
42,895
+1,260
| +3% | +USD 212 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 7.19 M | 1.09% |
33,599
+2,183
| +7% | +USD 499 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 7.02 M | 1.07% |
27,893
+221
| +0.8% | +USD 57.5 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89.9 mil M
| USD 6.97 M | 1.06% |
96,169
+1,482
| +2% | +USD 108 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 6.85 M | 1.04% |
52,377
-24
| -0% | -USD 3.27 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 6.7 M | 1.02% |
80,265
+560
| +0.7% | +USD 44.1 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
25
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
USD 55.7 M
| USD 6.68 M | 1.01% |
101,885
+9,866
| +11% | +USD 655 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Appleton Partners mantenía 272 posiciones por un valor de USD 659 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 645 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Appleton Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 108, 115 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 85,115 acciones con un valor de USD 4.26 M. La mayor venta fue S&P Global, por un valor estimado de USD 4.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2018 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 85,115 acciones por un valor de USD 4.26 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 4.87 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2018 fue en S&P Global, con un recorte estimado de USD 4.8 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 24% de su cartera de USD 659 M en T1 2018.
- Appleton Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 659 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 11 abr 2018.