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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 594 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.4 M
(-0.24%)
Flujo de capital
-USD 24.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.2%
Posición
258
Nuevas
14
Aumentadas
78
Reducidas
119
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.06 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
JD.com
JD
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 639 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.02% |
| 2 | Finanzas | 13.7% |
| 3 | Tecnología | 13.35% |
| 4 | Atención médica | 11.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 24.8 M | 4.18% |
98,790
+3,608
| +4% | +USD 889 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.3 M | 3.76% |
579,584
-16,036
| -3% | -USD 622 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 22.3 M | 3.76% |
446,848
+46,856
| +12% | +USD 2.3 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15.1 M | 2.55% |
143,928
-2,201
| -2% | -USD 223 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.6 M | 2.47% |
153,351
-4,962
| -3% | -USD 458 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 14 M | 2.36% |
85,474
-2,753
| -3% | -USD 422 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.2 M | 2.05% |
111,264
+3,197
| +3% | +USD 351 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.4 M | 1.92% |
66,785
-2,223
| -3% | -USD 371 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 9.8 M | 1.66% |
51,950
-625
| -1% | -USD 113 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 8.86 M | 1.49% |
64,814
-4,889
| -7% | -USD 681 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.81 M | 1.48% |
28,392
+121
| +0.4% | +USD 36.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.66 M | 1.46% |
66,626
-1,299
| -2% | -USD 172 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.36 M | 1.41% |
74,991
-586
| -0.8% | -USD 67.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 7.64 M | 1.29% |
301,301
-18,598
| -6% | -USD 451 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.33 M | 1.23% |
168,848
+12,102
| +8% | +USD 513 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.32 M | 1.23% |
98,226
-6,110
| -6% | -USD 446 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 7.18 M | 1.21% |
101,010
+9,072
| +10% | +USD 639 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.11 M | 1.2% |
78,186
-1,546
| -2% | -USD 141 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 6.96 M | 1.17% |
34,891
-5
| -0% | -USD 990 |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.9 M | 1.16% |
143,460
+7,820
| +6% | +USD 384 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 6.54 M | 1.1% |
27,554
-125
| -0.5% | -USD 28.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 6.35 M | 1.07% |
92,447
+1,610
| +2% | +USD 106 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 6.32 M | 1.07% |
52,968
+3,585
| +7% | +USD 411 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.95 M | 1% |
30,377
+458
| +2% | +USD 88.5 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.92 M | 1% |
36,025
-4,005
| -10% | -USD 629 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Appleton Partners mantenía 258 posiciones valuadas en USD 594 M, un 0.24% menos que los USD 595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Appleton Partners registró retiros netos por USD 24.7 M en T3 2017, cerró 19 posiciones y redujo 119 tenencias. Su salida más destacada fue Du Pont De Nemours E I, una posición estimada en USD 2.94 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Appleton Partners abrió una nueva posición en JD.com por valor de USD 1.37 M.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2017 fue JD.com: 35,970 acciones por un valor de USD 1.37 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 3.06 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2017 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 6.4 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.94 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 26% de su cartera de USD 594 M en T3 2017.
- Appleton Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 0.24% frente al trimestre anterior, hasta USD 594 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2017, presentado el 12 oct 2017.