¡Ya estamos en !
Descubre más
Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.2 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 6.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.55%
Posición
172
Nuevas
21
Aumentadas
75
Reducidas
46
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+USD 5.74 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+USD 2.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 14.98% |
| 2 | Tecnología | 14.85% |
| 3 | Salud | 11.45% |
| 4 | Industriales | 11.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 13.9 M | 3.72% |
816,032
-18,284
| -2% | -USD 303 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 10.9 M | 2.92% |
228,296
-22,128
| -9% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CERN
3
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 10.6 M | 2.83% |
200,902
-1,620
| -0.8% | -USD 78.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 9.5 M | 2.55% |
98,809
-1,627
| -2% | -USD 159 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 8.95 M | 2.4% |
101,337
+965
| +1% | +USD 79.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.79 M | 2.36% |
188,417
+986
| +0.5% | +USD 48.1 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 8.56 M | 2.3% |
207,279
+9,258
| +5% | +USD 395 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 8.41 M | 2.26% |
162,776
+2,059
| +1% | +USD 110 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 7.95 M | 2.13% |
44,927
-617
| -1% | -USD 112 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CBI
10
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 7.76 M | 2.08% |
114,545
+1,435
| +1% | +USD 88.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 7.6 M | 2.04% |
120,970
+1,715
| +1% | +USD 101 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 7.44 M | 1.99% |
98,017
-400
| -0.4% | -USD 30.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 7.23 M | 1.94% |
84,031
-37,531
| -31% | -USD 3.38 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 7.06 M | 1.89% |
145,433
+1,825
| +1% | +USD 92.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 6.85 M | 1.84% |
86,184
+140
| +0.2% | +USD 11.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 6.71 M | 1.8% |
50,500
+280
| +0.6% | +USD 36 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ESRX
17
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 6.56 M | 1.76% |
106,116
+2,819
| +3% | +USD 182 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 6.3 M | 1.69% |
84,917
+350
| +0.4% | +USD 25.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 6.19 M | 1.66% |
219,532
-143,128
| -39% | -USD 3.81 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.18 M | 1.66% |
71,336
-830
| -1% | -USD 74.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
GNC
21
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 6.14 M | 1.65% |
+112,375
| Nuevas | +USD 5.74 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 6.1 M | 1.63% |
70,445
-1,265
| -2% | -USD 106 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 6.08 M | 1.63% |
+119,465
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 5.94 M | 1.59% |
51,597
-685
| -1% | -USD 79.1 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 5.7 M | 1.53% |
81,510
+1,035
| +1% | +USD 67.8 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Appleton Partners mantenía 172 posiciones por un valor de USD 373 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 347 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2013 de Appleton Partners muestra 21 nuevos, Aumentaron 75, 46 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VeriSign: 119,465 acciones con un valor de USD 6.08 M. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 4.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2013 fue VeriSign: 119,465 acciones por un valor de USD 6.08 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Coterra Energy durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2013 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 4.99 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Toll Brothers en T3 2013, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 26% de su cartera de USD 373 M en T3 2013.
- Appleton Partners abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2013, presentado el 22 oct 2013.