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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1076 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.1 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.53%
Posición
287
Nuevas
13
Aumentadas
93
Reducidas
145
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.39 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 663 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.76% |
| 2 | Tecnología | 18.55% |
| 3 | Finanzas | 12.63% |
| 4 | Salud | 10.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 62.8 M | 5.84% |
513,900
-12,549
| -2% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 37.8 M | 3.52% |
478,226
+4,018
| +0.8% | +USD 312 k |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 30.8 M | 2.86% |
199,000
+2,400
| +1% | +USD 380 k |
2015 Q1
24 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 28.8 M | 2.68% |
568,175
-38,730
| -6% | -USD 1.97 M |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 28.7 M | 2.66% |
121,542
+1,790
| +1% | +USD 415 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 28.2 M | 2.62% |
1,762,932
+105,504
| +6% | +USD 1.65 M |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 26.4 M | 2.45% |
86,412
-82
| -0.1% | -USD 22.6 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 26 M | 2.42% |
122,943
-356
| -0.3% | -USD 74.9 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 24.7 M | 2.29% |
162,129
-1,312
| -0.8% | -USD 189 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 23.5 M | 2.18% |
51,426
-671
| -1% | -USD 320 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 16.1 M | 1.5% |
155,880
+4,460
| +3% | +USD 442 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 15.7 M | 1.46% |
99,473
+614
| +0.6% | +USD 97.3 k |
2015 Q1
24 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3207 M
| USD 15.5 M | 1.44% |
505,338
-3,211
| -0.6% | -USD 98.4 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 15.2 M | 1.41% |
63,499
+737
| +1% | +USD 164 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 14.5 M | 1.35% |
375,656
+11,825
| +3% | +USD 408 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 14.5 M | 1.35% |
439,451
+12,931
| +3% | +USD 424 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
17
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 14.3 M | 1.33% |
37,411
+230
| +0.6% | +USD 88.6 k |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 14.1 M | 1.32% |
752,156
+32,476
| +5% | +USD 606 k |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 13.8 M | 1.28% |
34,871
-697
| -2% | -USD 269 k |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
20
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 13.7 M | 1.28% |
28,882
+166
| +0.6% | +USD 77.6 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 13.4 M | 1.24% |
119,642
+1,408
| +1% | +USD 160 k |
2015 Q1
24 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 13.3 M | 1.24% |
72,032
+5,455
| +8% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 12.4 M | 1.15% |
50,280
-471
| -0.9% | -USD 112 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
24
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 12.4 M | 1.15% |
50,860
-1,256
| -2% | -USD 317 k |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 12.1 M | 1.12% |
32,440
-5,332
| -14% | -USD 1.85 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Appleton Partners mantenía 287 posiciones por un valor de USD 1076 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 1016 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Appleton Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 93, 145 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 78,635 acciones con un valor de USD 4.01 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 1.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2021 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 78,635 acciones por un valor de USD 4.01 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 4.49 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2021 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Medallia, Inc. en T1 2021, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 30% de su cartera de USD 1076 M en T1 2021.
- Appleton Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1076 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2021, presentado el 19 abr 2021.