Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$449万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$401万 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$376万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$339万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$197万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$185万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$161万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+$130万 |
| 5 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$66.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.55% |
| 3 | 金融 | 12.63% |
| 4 | ヘルスケア | 10.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $6277万 | 5.84% |
513,900
-12,549
| -2% | -$161万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $3784万 | 3.52% |
478,226
+4,018
| +0.8% | +$31.2万 |
2017 Q1
16四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $3079万 | 2.86% |
199,000
+2,400
| +1% | +$38万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2884万 | 2.68% |
568,175
-38,730
| -6% | -$197万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2866万 | 2.66% |
121,542
+1,790
| +1% | +$41.5万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $2822万 | 2.62% |
1,762,932
+105,504
| +6% | +$165万 |
2017 Q1
16四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3479億
| $2638万 | 2.45% |
86,412
-82
| -0.1% | -$2.26万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
8
Visa
V
$7944億
| $2603万 | 2.42% |
122,943
-356
| -0.3% | -$7.49万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $2468万 | 2.29% |
162,129
-1,312
| -0.8% | -$18.9万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $2347万 | 2.18% |
51,426
-671
| -1% | -$32万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $1612万 | 1.5% |
155,880
+4,460
| +3% | +$44.2万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
12
Zoetis
ZTS
$341億
| $1566万 | 1.46% |
99,473
+614
| +0.6% | +$9.7万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$32.1億
| $1548万 | 1.44% |
505,338
-3,211
| -0.6% | -$9.8万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
14
American Tower
AMT
$889億
| $1518万 | 1.41% |
63,499
+737
| +1% | +$16.4万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3520億
| $1453万 | 1.35% |
375,656
+11,825
| +3% | +$40.8万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.9億
| $1452万 | 1.35% |
439,451
+12,931
| +3% | +$42.4万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
17
Intuit
INTU
$913億
| $1433万 | 1.33% |
37,411
+230
| +0.6% | +$8.86万 |
2017 Q1
16四半期
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $1415万 | 1.32% |
752,156
+32,476
| +5% | +$60.6万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $1382万 | 1.28% |
34,871
-697
| -2% | -$26.9万 |
2017 Q1
16四半期
|
|
20
Adobe
ADBE
$946億
| $1373万 | 1.28% |
28,882
+166
| +0.6% | +$7.76万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $1336万 | 1.24% |
119,642
+1,408
| +1% | +$16万 |
2015 Q1
24四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$2054億
| $1329万 | 1.24% |
72,032
+5,455
| +8% | +$101万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $1237万 | 1.15% |
50,280
-471
| -0.9% | -$11.2万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
24
PayPal
PYPL
$492億
| $1235万 | 1.15% |
50,860
-1,256
| -2% | -$31.7万 |
2015 Q3
22四半期
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $1207万 | 1.12% |
32,440
-5,332
| -14% | -$185万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Appleton Partnersは287銘柄を保有し、保有額は$10.8億でした。前四半期の$10.2億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Appleton Partnersの2021年第1四半期の報告書には、新規 13件、93件増加しました、145件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、保有株数は78,635株、評価額は$401万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$197万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は78,635株、評価額は$401万でした。
- Appleton Partnersは2021年第1四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$449万でした。
- Appleton Partnersが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$197万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2021年第1四半期にMedallia, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.9万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.8億のポートフォリオの30%を占めています。
- Appleton Partnersは2021年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$10.8億となりました。
2021年4月19日に提出された、2021年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。