Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、Appleton Partnersは271銘柄を保有し、保有額は$5.44億でした。前四半期の$4.95億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Appleton Partnersは2017年第1四半期に純新規資金として$1760万を投じ、新たに62銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は85,659株、評価額は$2019万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち23%を占めています。前四半期の8.9%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$655万相当を売却しました。

• Appleton Partnersが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は85,659株、評価額は$2019万でした。
• Appleton Partnersは2017年第1四半期にVulcan Materialsの保有額を最も増やし、増加額は推定$305万でした。
• Appleton Partnersが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$655万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2017年第1四半期にInterContinental Hotelsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$233万でした。
• 2017年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.44億のポートフォリオの25%を占めています。
• Appleton Partnersは2017年第1四半期に新たに62件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$5.44億となりました。

2017年5月1日に提出された、2017年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。