Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、Appleton Partnersは$10.6億相当のポジションを311件保有しており、前四半期の$12.2億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Appleton Partnersの2022年第2四半期の報告書には、新規 9件、124件増加しました、138件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X US Preferred ETFで、保有株数は57,749株、評価額は$122万でした。 最も大きな売却はXylemで、推定額は$490万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Appleton Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X US Preferred ETFで、株数は57,749株、評価額は$122万でした。
• Appleton Partnersは2022年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1464万でした。
• Appleton Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXylemで、推定$490万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2022年第2四半期にShopifyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$150万でした。
• 2022年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの31%を占めています。
• Appleton Partnersは2022年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$10.6億となりました。

2022年7月8日に提出された、2022年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。