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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.38%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
+$6017万
(+5.4%)
資金フロー
-$1009万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.79%
保有額
301
新規
6
買い増し
81
減少
165
解消
14
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$584万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$582万 |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$455万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$296万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1147万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$527万 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+$249万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$214万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.98% |
| 3 | 金融 | 10.44% |
| 4 | ヘルスケア | 10.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $8849万 | 7.47% |
456,218
-3,407
| -0.7% | -$59.4万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $5469万 | 4.62% |
1,090,716
-228,553
| -17% | -$1147万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4587万 | 3.87% |
134,694
+3,385
| +3% | +$106万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $4044万 | 3.41% |
463,175
-15,319
| -3% | -$127万 |
2017 Q1
25四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $3266万 | 2.76% |
1,870,959
-85,533
| -4% | -$141万 |
2017 Q1
25四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $2749万 | 2.32% |
210,879
+3,318
| +2% | +$37.9万 |
2015 Q1
33四半期
|
|
7
Visa
V
$7658億
| $2677万 | 2.26% |
112,722
-1,850
| -2% | -$42.3万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $2550万 | 2.15% |
175,302
+918
| +0.5% | +$12.6万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3191億
| $2480万 | 2.09% |
79,836
-467
| -0.6% | -$13.8万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $2171万 | 1.83% |
41,615
-2,107
| -5% | -$114万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2039万 | 1.72% |
168,530
+8,719
| +5% | +$101万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1785万 | 1.51% |
205,730
+12,350
| +6% | +$88.1万 |
2015 Q4
30四半期
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $1764万 | 1.49% |
434,532
+72,664
| +20% | +$296万 |
2016 Q3
27四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $1669万 | 1.41% |
36,247
+1,757
| +5% | +$81.6万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
15
Zoetis
ZTS
$335億
| $1609万 | 1.36% |
93,421
+2,538
| +3% | +$43.9万 |
2015 Q1
33四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $1600万 | 1.35% |
33,300
+3,273
| +11% | +$160万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1469万 | 1.24% |
824,130
+3,954
| +0.5% | +$7.02万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
18
Intuit
INTU
$918億
| $1428万 | 1.21% |
31,161
-599
| -2% | -$26.2万 |
2017 Q1
25四半期
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $1356万 | 1.14% |
432,416
-2,222
| -0.5% | -$6.97万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $1335万 | 1.13% |
118,061
+1,990
| +2% | +$21.5万 |
2015 Q1
33四半期
|
|
21
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $1261万 | 1.06% |
147,606
+7,307
| +5% | +$62.5万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1243万 | 1.05% |
67,091
-125
| -0.2% | -$2.33万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.2億
| $1223万 | 1.03% |
241,387
-12,139
| -5% | -$61.4万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1209万 | 1.02% |
27,279
-68
| -0.2% | -$2.85万 |
2017 Q1
25四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $1157万 | 0.98% |
76,245
-1,258
| -2% | -$19万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Appleton Partnersは301銘柄を保有し、保有額は$11.8億でした。前四半期の$11.2億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Appleton Partnersの2023年第2四半期の報告書には、新規 6件、81件増加しました、165件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVerisk Analyticsで、保有株数は21,664株、評価額は$490万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$1147万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerisk Analyticsで、株数は21,664株、評価額は$490万でした。
- Appleton Partnersは2023年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$584万でした。
- Appleton Partnersが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$1147万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2023年第2四半期にTSMCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$527万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの33%を占めています。
- Appleton Partnersは2023年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$11.8億となりました。
2023年7月10日に提出された、2023年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。