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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.59%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$4.89億
運用資産残高の伸び率
-$1673万
(-3.3%)
資金フロー
-$1497万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.12%
保有額
214
新規
8
買い増し
52
減少
123
解消
10
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$394万 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$303万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$276万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$142万 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+$425万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$343万 |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+$191万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$144万 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+$133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.85% |
| 2 | 金融 | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 13.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | 生活必需品 | 10.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1838万 | 3.76% |
769,028
-44,648
| -5% | -$111万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Home Depot
HD
$3089億
| $1352万 | 2.76% |
105,920
-1,500
| -1% | -$19.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $1345万 | 2.75% |
181,315
-5,100
| -3% | -$39.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1058万 | 2.16% |
170,246
+2,312
| +1% | +$14.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1013万 | 2.07% |
88,614
-4,562
| -5% | -$52.6万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $978万 | 2% |
66,196
-1,396
| -2% | -$20.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1792億
| $953万 | 1.95% |
89,929
-1,544
| -2% | -$15.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $951万 | 1.94% |
200,896
-11,765
| -6% | -$57.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $912万 | 1.87% |
75,225
-1,674
| -2% | -$19万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
American Tower
AMT
$863億
| $909万 | 1.86% |
80,031
-571
| -0.7% | -$6.08万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
CVS Health
CVS
$1181億
| $881万 | 1.8% |
92,025
+1,787
| +2% | +$17.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1861億
| $874万 | 1.79% |
156,502
-1,566
| -1% | -$8.12万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3256億
| $835万 | 1.71% |
55,369
+1,650
| +3% | +$24.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $831万 | 1.7% |
33,490
+882
| +3% | +$20.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $807万 | 1.65% |
51,411
-2,288
| -4% | -$34.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
PayPal
PYPL
$485億
| $786万 | 1.61% |
215,353
+9,598
| +5% | +$36.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
17
Medtronic
MDT
$1212億
| $784万 | 1.6% |
90,376
+561
| +0.6% | +$4.54万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $782万 | 1.6% |
382,584
-9,270
| -2% | -$21.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1910億
| $779万 | 1.59% |
79,610
-2,553
| -3% | -$25.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Starbucks
SBUX
$1112億
| $756万 | 1.54% |
132,279
+1,944
| +1% | +$11.1万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
21
Constellation Brands
STZ
$222億
| $724万 | 1.48% |
43,780
-273
| -0.6% | -$4.27万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $698万 | 1.43% |
82,469
-2,226
| -3% | -$18.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $694万 | 1.42% |
74,014
+2,417
| +3% | +$21.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AGN
24
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $691万 | 1.41% |
29,917
+13,148
| +78% | +$303万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
25
TJX Companies
TJX
$1621億
| $680万 | 1.39% |
176,092
-4,776
| -3% | -$18.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Appleton Partnersは$4.89億相当のポジションを214件保有しており、前四半期の$5.06億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Appleton Partnersは2016年第2四半期に純額で$1497万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、123銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPerrigoで、推定 $41.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Appleton Partnersは$417万相当のUnitedHealthの新規ポジションを取りました。
- Appleton Partnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は29,523株、評価額は$417万でした。
- Appleton Partnersは2016年第2四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- Appleton Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAptivで、推定$425万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2016年第2四半期にPerrigoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.2万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの23%を占めています。
- Appleton Partnersは2016年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$4.89億となりました。
2016年8月3日に提出された、2016年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。