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BTC Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
10.96%
推定1年リターン
27.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.55%
1年予想リターン
+27.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.7億
(+11%)
資金フロー
+$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.33%
保有額
219
新規
12
買い増し
102
減少
63
解消
12
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1107万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$866万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$716万 |
| 4 |
Outfront Media
OUT
|
+$640万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$594万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$872万 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+$708万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$633万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$597万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$553万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.25% |
| 2 | 情報技術 | 21.77% |
| 3 | 金融 | 11.43% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7667万 | 4.66% |
383,269
+11,100
| +3% | +$228万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $7219万 | 4.38% |
984,185
+58,407
| +6% | +$429万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7114万 | 4.32% |
245,369
+5,022
| +2% | +$144万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6451万 | 3.92% |
172,761
+21,395
| +14% | +$866万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6234万 | 3.78% |
174,067
-24,233
| -12% | -$872万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $5576万 | 3.39% |
536,747
+24,377
| +5% | +$251万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $4459万 | 2.71% |
358,431
+5,879
| +2% | +$70.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4313万 | 2.62% |
114,206
-8,176
| -7% | -$328万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4179万 | 2.54% |
175,342
+16,506
| +10% | +$414万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $3336万 | 2.03% |
81,262
+10,016
| +14% | +$397万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3235万 | 1.96% |
375,591
-6,255
| -2% | -$52.6万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2855万 | 1.73% |
50,696
+1,562
| +3% | +$95.5万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2781万 | 1.69% |
114,711
+16,183
| +16% | +$377万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2556万 | 1.55% |
225,500
-9,274
| -4% | -$115万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2407万 | 1.46% |
79,974
+2,029
| +3% | +$57万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2387万 | 1.45% |
72,923
-2,802
| -4% | -$87万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $2329万 | 1.41% |
122,076
-31,704
| -21% | -$450万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2329万 | 1.41% |
170,236
-9,195
| -5% | -$138万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2220万 | 1.35% |
371,955
+8,695
| +2% | +$51.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1993万 | 1.21% |
26,614
-313
| -1% | -$22.8万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1908万 | 1.16% |
75,841
+1,524
| +2% | +$32.8万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1830万 | 1.11% |
71,998
-1,584
| -2% | -$36.9万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
23
Seagate
STX
$1453億
| $1717万 | 1.04% |
17,789
-6,455
| -27% | -$492万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $1703万 | 1.03% |
+14,756
| 新規 | +$1107万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1701万 | 1.03% |
24,772
-278
| -1% | -$18.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
BFO
OHIF
BTC Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BTC Capital Managementは219銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$14.8億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
BTC Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、102件増加しました、63件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は14,756株、評価額は$1703万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$872万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- BTC Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は14,756株、評価額は$1703万でした。
- BTC Capital Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$866万でした。
- BTC Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$872万相当を減らしました。
- BTC Capital Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$597万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BTC Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの34%を占めています。
- BTC Capital Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- BTC Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$16.5億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBTC Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。