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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9545万 | 5.85% |
329,859
-6,767
| -2% | -$194万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Micron Technology
MU
$9943億
| $9253万 | 5.67% |
80,158
-22,665
| -22% | -$1700万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $5985万 | 3.67% |
421,782
+1,375
| +0.3% | +$19万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $5483万 | 3.36% |
1,863,107
+16,237
| +0.9% | +$46.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4809万 | 2.95% |
136,098
-995
| -0.7% | -$35.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
$2453億
| $4514万 | 2.77% |
38,422
-3,492
| -8% | -$356万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4340万 | 2.66% |
116,361
-3,033
| -3% | -$123万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4266万 | 2.61% |
112,946
-5,776
| -5% | -$232万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4219万 | 2.59% |
177,012
-2,498
| -1% | -$62.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4074万 | 2.5% |
124,463
-2,127
| -2% | -$66.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2911万 | 1.78% |
139,249
-10,967
| -7% | -$217万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $2901万 | 1.78% |
546,298
+26,104
| +5% | +$149万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $2733万 | 1.67% |
79,657
-620
| -0.8% | -$19.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2470万 | 1.51% |
891,546
+25,444
| +3% | +$68.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2365万 | 1.45% |
19,717
+625
| +3% | +$63.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2275万 | 1.39% |
449,897
-5,166
| -1% | -$26.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
17
GlobalFoundries
GFS
$260億
| $2244万 | 1.37% |
272,241
+3,493
| +1% | +$24.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Welltower
WELL
$1692億
| $2229万 | 1.37% |
98,216
+3,110
| +3% | +$65.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2195万 | 1.35% |
265,013
-1,995
| -0.7% | -$15.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $2111万 | 1.29% |
461,827
+15,617
| +3% | +$70.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1918万 | 1.18% |
34,052
+100
| +0.3% | +$6.11万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1864万 | 1.14% |
93,167
+7,058
| +8% | +$145万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1690万 | 1.04% |
40,664
-946
| -2% | -$35.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
$186億
| $1681万 | 1.03% |
22,183
-63
| -0.3% | -$4.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1620万 | 0.99% |
32,382
+235
| +0.7% | +$11.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。