で公開中です！
詳しく見る
Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
S&P Global
SPGI
$1267億
| $921万 | 0.56% |
22,607
-285
| -1% | -$12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
52
Waste Connections
WCN
$422億
| $905万 | 0.55% |
54,277
+2,414
| +5% | +$38.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
53
Republic Services
RSG
$709億
| $889万 | 0.55% |
41,740
-1,705
| -4% | -$35.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
54
Walt Disney
DIS
$1910億
| $878万 | 0.54% |
91,189
-967
| -1% | -$9.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
55
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25億
| $877万 | 0.54% |
+166,023
| 新規 | +$821万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
56
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $862万 | 0.53% |
+117,484
| 新規 | +$802万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
Costco
COST
$4383億
| $859万 | 0.53% |
9,181
-232
| -2% | -$23.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
58
AbbVie
ABBV
$5044億
| $857万 | 0.53% |
34,054
-866
| -2% | -$18.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
59
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $779万 | 0.48% |
153,964
+10,115
| +7% | +$50.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
60
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $773万 | 0.47% |
52,716
-7,790
| -13% | -$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
61
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $770万 | 0.47% |
42,860
-2,313
| -5% | -$40.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
62
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $743万 | 0.46% |
149,089
+4,704
| +3% | +$28.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Spotify
SPOT
$1091億
| $672万 | 0.41% |
14,636
+406
| +3% | +$19.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $667万 | 0.41% |
58,907
-3,165
| -5% | -$39.3万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
65
ServiceNow
NOW
$1468億
| $665万 | 0.41% |
66,962
+2,905
| +5% | +$28.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
66
TJX Companies
TJX
$1621億
| $664万 | 0.41% |
43,849
-867
| -2% | -$13.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
67
PepsiCo
PEP
$1792億
| $610万 | 0.37% |
45,024
-934
| -2% | -$14万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
68
Corning
GLW
$1137億
| $606万 | 0.37% |
23,739
-7,006
| -23% | -$127万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $578万 | 0.35% |
11,519
-2,164
| -16% | -$104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
70
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $568万 | 0.35% |
111,463
-14,105
| -11% | -$71.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $560万 | 0.34% |
128,718
-31
| -0% | -$1,352 |
2017 Q1
37四半期
|
|
72
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $554万 | 0.34% |
233,742
+4,545
| +2% | +$10.6万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
73
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $546万 | 0.33% |
120,402
-8,752
| -7% | -$39.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $533万 | 0.33% |
17,750
-470
| -3% | -$13.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
75
Autodesk
ADSK
$501億
| $524万 | 0.32% |
26,947
-845
| -3% | -$19.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。