Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第1四半期時点で、Appleton Partnersは$12.2億相当のポジションを321件保有しており、前四半期の$13.3億から7.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Appleton Partnersの2022年第1四半期の報告書には、新規 11件、90件増加しました、168件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は13,483株、評価額は$67.6万でした。 最も大きな売却はEcolabで、推定額は$344万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Appleton Partnersが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は13,483株、評価額は$67.6万でした。
• Appleton Partnersは2022年第1四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$326万でした。
• Appleton Partnersが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$344万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2022年第1四半期にQuidelOrthoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.5万でした。
• 2022年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの30%を占めています。
• Appleton Partnersは2022年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%減少し、$12.2億となりました。

2022年4月5日に提出された、2022年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。