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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.61%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$12.2億
AUM 成長
-US$1.05億
(-7.9%)
資金流向
-US$691萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.18%
持股
321
新
11
增持
90
減碼
168
已平倉
19
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$326萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$265萬 |
| 3 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$106萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$97.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$344萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$208萬 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$162萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$160萬 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.95% |
| 2 | 科技 | 19.3% |
| 3 | 金融 | 11.82% |
| 4 | 醫療保健 | 10.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8380萬 | 6.85% |
479,901
-12,376
| -3% | -US$208萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$4252萬 | 3.48% |
477,503
-782
| -0.2% | -US$6.91萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3774萬 | 3.09% |
122,419
-1,920
| -2% | -US$57.8萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3455萬 | 2.82% |
687,322
+52,565
| +8% | +US$265萬 |
2018 Q1
16個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3395萬 | 2.78% |
208,260
+640
| +0.3% | +US$9.9萬 |
2015 Q1
28個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3356萬 | 2.74% |
1,869,621
+20,121
| +1% | +US$35.6萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2785萬 | 2.28% |
47,153
-1,730
| -4% | -US$99.4萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$2583萬 | 2.11% |
116,480
-1,629
| -1% | -US$35.2萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2528萬 | 2.07% |
84,457
-445
| -0.5% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2407萬 | 1.97% |
176,551
+6,609
| +4% | +US$97.6萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2223萬 | 1.82% |
159,180
+60
| +0% | +US$8,157 |
2013 Q2
35個季度
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1807萬 | 1.48% |
95,815
-2,602
| -3% | -US$51.4萬 |
2015 Q1
28個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1674萬 | 1.37% |
406,091
-576
| -0.1% | -US$2.6萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
14
Intuit
INTU
US$869億
| US$1621萬 | 1.33% |
33,714
-872
| -3% | -US$44.7萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
15
American Tower
AMT
US$863億
| US$1564萬 | 1.28% |
62,268
-990
| -2% | -US$24.2萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1517萬 | 1.24% |
114,820
-1,464
| -1% | -US$18.9萬 |
2015 Q1
28個季度
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1481萬 | 1.21% |
806,656
+19,334
| +2% | +US$35.9萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1464萬 | 1.2% |
447,151
+3,435
| +0.8% | +US$11.5萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1420萬 | 1.16% |
27,846
-482
| -2% | -US$23.2萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$1415萬 | 1.16% |
24,567
-1,289
| -5% | -US$67.6萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1412萬 | 1.15% |
31,260
+292
| +0.9% | +US$13萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1371萬 | 1.12% |
31,057
+109
| +0.4% | +US$4.42萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1244萬 | 1.02% |
27,299
-490
| -2% | -US$23.6萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1142萬 | 0.93% |
74,761
-33
| -0% | -US$5,163 |
2013 Q2
35個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1133萬 | 0.93% |
67,697
-2,242
| -3% | -US$37.6萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Appleton Partners持有321個部位，管理資產為US$12.2億，較前一季的US$13.3億減少7.9%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Appleton Partners的2022年第1季申報資料顯示有新增11項、增加90檔、減碼168檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共13,483股，價值US$67.6萬。 最大的一筆賣出是Ecolab，估計金額為US$344萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2022年第1季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進13,483股，價值US$67.6萬。
- Appleton Partners在2022年第1季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$326萬。
- Appleton Partners在2022年第1季最大幅度減持的標的是Ecolab，估計減持了US$344萬。
- Appleton Partners於2022年第1季完全出清QuidelOrtho，估計賣出金額為US$37.5萬。
- 在2022年第1季，Appleton Partners的投資組合規模為US$12.2億，前十大持股占30%。
- Appleton Partners在2022年第1季新增了11個部位，並平倉19個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季下跌7.9%，降至US$12.2億。
根據Appleton Partners的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月5日提交。