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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
4.32%
1年估算報酬率
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.95%
1年估算報酬率
+29.96%
3年估算報酬率
+109.71%
5年估算報酬率
+117.94%
10年估算報酬率
+408.95%
AUM
US$10.6億
AUM 成長
-US$1.66億
(-14%)
資金流向
+US$914萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.9%
持股
311
新
9
增持
124
減碼
138
已平倉
18
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1464萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$217萬 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$125萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$111萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$109萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$490萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$392萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$255萬 |
| 4 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$159萬 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.14% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 醫療保健 | 11.43% |
| 4 | 金融 | 11.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$6573萬 | 6.22% |
480,773
+872
| +0.2% | +US$13.2萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$4905萬 | 4.64% |
979,226
+291,904
| +42% | +US$1464萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146億
| US$3617萬 | 3.42% |
482,625
+5,122
| +1% | +US$41.6萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$3247萬 | 3.07% |
126,428
+4,009
| +3% | +US$109萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$2856萬 | 2.7% |
1,918,554
+48,933
| +3% | +US$79.3萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574億
| US$2561萬 | 2.42% |
47,132
-21
| -0% | -US$1.16萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$2307萬 | 2.18% |
217,169
+8,909
| +4% | +US$111萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3427億
| US$2305萬 | 2.18% |
84,038
-419
| -0.5% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
9
Visa
V
US$7886億
| US$2296萬 | 2.17% |
116,624
+144
| +0.1% | +US$2.98萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$2008萬 | 1.9% |
178,318
+1,767
| +1% | +US$21.9萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$1782萬 | 1.69% |
162,960
+3,780
| +2% | +US$44.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$323億
| US$1646萬 | 1.56% |
95,782
-33
| -0% | -US$5,707 |
2015 Q1
29個季度
|
|
13
American Tower
AMT
US$876億
| US$1609萬 | 1.52% |
62,962
+694
| +1% | +US$17.4萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$1448萬 | 1.37% |
28,183
+337
| +1% | +US$16.9萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$1342萬 | 1.27% |
31,200
+143
| +0.5% | +US$6.28萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
16
Intuit
INTU
US$913億
| US$1283萬 | 1.21% |
33,294
-420
| -1% | -US$17.4萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$1280萬 | 1.21% |
814,020
+7,364
| +0.9% | +US$12.5萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$1266萬 | 1.2% |
406,631
+540
| +0.1% | +US$1.94萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$58.8億
| US$1252萬 | 1.18% |
450,873
+3,722
| +0.8% | +US$11.3萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$83億
| US$1217萬 | 1.15% |
240,204
+20,339
| +9% | +US$103萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4669億
| US$1160萬 | 1.1% |
24,195
-372
| -2% | -US$18.9萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1156萬 | 1.09% |
30,644
-616
| -2% | -US$25.2萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$1151萬 | 1.09% |
321,820
+53,984
| +20% | +US$217萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$1118萬 | 1.06% |
67,058
-639
| -0.9% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$963億
| US$1106萬 | 1.05% |
117,662
+2,842
| +2% | +US$30.4萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Appleton Partners持有311個部位，管理資產為US$10.6億，較前一季的US$12.2億減少14%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Appleton Partners的2022年第2季申報資料顯示有新增9項、增加124檔、減碼138檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X US Preferred ETF：共57,749股，價值US$122萬。 最大的一筆賣出是Xylem，估計金額為US$490萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Appleton Partners在2022年第2季最大筆買進的是Global X US Preferred ETF：共買進57,749股，價值US$122萬。
- Appleton Partners在2022年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$1464萬。
- Appleton Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Xylem，估計減持了US$490萬。
- Appleton Partners於2022年第2季完全出清Shopify，估計賣出金額為US$150萬。
- 在2022年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占31%。
- Appleton Partners在2022年第2季新增了9個部位，並平倉18個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$10.6億。
根據Appleton Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月8日提交。