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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.26%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$10億
AUM 成長
-US$5779萬
(-5.5%)
資金流向
-US$756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.41%
持股
300
新
7
增持
93
減碼
164
已平倉
8
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$295萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$140萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$93.2萬 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$73萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$185萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$179萬 |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$122萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$101萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$69.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.44% |
| 2 | 科技 | 17.37% |
| 3 | 醫療保健 | 11.12% |
| 4 | 金融 | 10.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6482萬 | 6.48% |
468,999
-11,774
| -2% | -US$185萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$4861萬 | 4.86% |
969,058
-10,168
| -1% | -US$51萬 |
2018 Q1
18個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$3444萬 | 3.44% |
484,868
+2,243
| +0.5% | +US$17.7萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2957萬 | 2.96% |
126,972
+544
| +0.4% | +US$14.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2755萬 | 2.76% |
1,951,848
+33,294
| +2% | +US$52.2萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2407萬 | 2.41% |
213,001
-4,168
| -2% | -US$52.7萬 |
2015 Q1
30個季度
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2327萬 | 2.33% |
45,886
-1,246
| -3% | -US$69.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2292萬 | 2.29% |
83,053
-985
| -1% | -US$29.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$2036萬 | 2.04% |
114,615
-2,009
| -2% | -US$40.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1843萬 | 1.84% |
176,352
-1,966
| -1% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1521萬 | 1.52% |
158,170
-4,790
| -3% | -US$53.5萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1420萬 | 1.42% |
28,123
-60
| -0.2% | -US$3.16萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1383萬 | 1.38% |
93,233
-2,549
| -3% | -US$42.6萬 |
2015 Q1
30個季度
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$1347萬 | 1.35% |
267,877
+27,673
| +12% | +US$140萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
15
American Tower
AMT
US$863億
| US$1339萬 | 1.34% |
62,379
-583
| -0.9% | -US$15萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1252萬 | 1.25% |
32,397
+1,197
| +4% | +US$50萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
17
Intuit
INTU
US$869億
| US$1251萬 | 1.25% |
32,298
-996
| -3% | -US$43萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1167萬 | 1.17% |
324,018
+2,198
| +0.7% | +US$8.31萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1157萬 | 1.16% |
822,328
+8,308
| +1% | +US$13萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$1110萬 | 1.11% |
23,507
-688
| -3% | -US$35.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1096萬 | 1.1% |
67,153
+95
| +0.1% | +US$1.64萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1092萬 | 1.09% |
441,311
-9,562
| -2% | -US$26.5萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1066萬 | 1.07% |
353,017
-53,614
| -13% | -US$179萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1043萬 | 1.04% |
115,418
-2,244
| -2% | -US$22.5萬 |
2015 Q1
30個季度
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1004萬 | 1% |
28,098
-2,546
| -8% | -US$101萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Appleton Partners持有300個部位，管理資產為US$10億，較前一季的US$10.6億減少5.5%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Appleton Partners的2022年第3季申報資料顯示有新增7項、增加93檔、減碼164檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Arthur J. Gallagher & Co：共16,596股，價值US$284萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$185萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的31%上升，其次為科技和醫療保健。
- Appleton Partners在2022年第3季最大筆買進的是Arthur J. Gallagher & Co：共買進16,596股，價值US$284萬。
- Appleton Partners在2022年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$140萬。
- Appleton Partners在2022年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$185萬。
- Appleton Partners於2022年第3季完全出清Vanguard High Dividend Yield ETF，估計賣出金額為US$54.4萬。
- 在2022年第3季，Appleton Partners的投資組合規模為US$10億，前十大持股占31%。
- Appleton Partners在2022年第3季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季下跌5.5%，降至US$10億。
根據Appleton Partners的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月27日提交。