Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Appleton Partnersは$10億相当のポジションを300件保有しており、前四半期の$10.6億から5.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Appleton Partnersの2022年第3四半期の報告書には、新規 7件、93件増加しました、164件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はArthur J. Gallagher & Coで、保有株数は16,596株、評価額は$284万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$185万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Appleton Partnersが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はArthur J. Gallagher & Coで、株数は16,596株、評価額は$284万でした。
• Appleton Partnersは2022年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
• Appleton Partnersが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$185万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2022年第3四半期にVanguard High Dividend Yield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.4万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの31%を占めています。
• Appleton Partnersは2022年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%減少し、$10億となりました。

2022年10月27日に提出された、2022年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。