で公開中です！
詳しく見る
Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $5108万 | 3.12% |
1,508,341
+92,428
| +7% | +$312万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $5100万 | 3.12% |
553,056
+26,523
| +5% | +$244万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4923万 | 3.01% |
246,013
-36,220
| -13% | -$745万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4613万 | 2.82% |
159,436
-140,411
| -47% | -$4016万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4405万 | 2.69% |
444,989
+11,372
| +3% | +$113万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $3862万 | 2.36% |
499,984
+33,105
| +7% | +$255万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3332万 | 2.04% |
453,903
-22,992
| -5% | -$169万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2988万 | 1.83% |
83,602
-10,444
| -11% | -$376万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$6.6億
| $2979万 | 1.82% |
688,053
+40,508
| +6% | +$179万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2768万 | 1.69% |
74,193
-23,855
| -24% | -$965万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $2738万 | 1.67% |
373,728
+10,361
| +3% | +$72.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $2149万 | 1.31% |
964,284
+44,664
| +5% | +$100万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2006万 | 1.23% |
265,660
+25,099
| +10% | +$213万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1821万 | 1.11% |
48,201
-15,083
| -24% | -$605万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Micron Technology
MU
$9943億
| $1787万 | 1.09% |
15,484
-768
| -5% | -$57.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1725万 | 1.05% |
72,380
-42,110
| -37% | -$1057万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
$1.51億
| $1652万 | 1.01% |
584,957
+23,265
| +4% | +$65.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1595万 | 0.97% |
36,784
-3,216
| -8% | -$97.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
KLA
KLAC
$2163億
| $1356万 | 0.83% |
44,949
-2,981
| -6% | -$59.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $1323万 | 0.81% |
148,407
+2,155
| +1% | +$18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1290万 | 0.79% |
155,768
-29,472
| -16% | -$235万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1289万 | 0.79% |
22,889
-5,638
| -20% | -$345万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1124万 | 0.69% |
34,350
-11,892
| -26% | -$369万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
General Motors
GM
$737億
| $1050万 | 0.64% |
136,238
-7,412
| -5% | -$58.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $951万 | 0.58% |
25,688
-22,263
| -46% | -$796万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。