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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Express
AXP
$2118億
| $517万 | 0.32% |
15,292
-5,280
| -26% | -$169万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Vistra
VST
$510億
| $510万 | 0.31% |
32,163
-3,042
| -9% | -$47.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $502万 | 0.31% |
10,039
-11,086
| -52% | -$533万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
54
United Airlines
UAL
$312億
| $502万 | 0.31% |
36,882
-2,061
| -5% | -$21.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
CVS Health
CVS
$1181億
| $498万 | 0.3% |
48,096
-8,472
| -15% | -$75.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
56
AXIS Capital
AXS
$72.7億
| $497万 | 0.3% |
46,061
-993
| -2% | -$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
Intel
INTC
$4750億
| $481万 | 0.29% |
34,456
-29,568
| -46% | -$299万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $478万 | 0.29% |
30,233
-4,271
| -12% | -$66.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $472万 | 0.29% |
41,877
-4,139
| -9% | -$50.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
60
D.R. Horton
DHI
$390億
| $467万 | 0.29% |
28,672
-2,029
| -7% | -$30.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $467万 | 0.29% |
133,178
+2,529
| +2% | +$8.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
62
Altria Group
MO
$1254億
| $463万 | 0.28% |
63,407
-4,400
| -6% | -$30.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $459万 | 0.28% |
112,003
+2,171
| +2% | +$8.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $457万 | 0.28% |
10,999
-171
| -2% | -$6.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.62億
| $448万 | 0.27% |
82,649
+3,122
| +4% | +$16.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
Valero Energy
VLO
$1280億
| $440万 | 0.27% |
16,899
-6,707
| -28% | -$165万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
$4.55億
| $434万 | 0.27% |
104,286
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Acuity Brands
AYI
$90.8億
| $434万 | 0.27% |
11,511
+620
| +6% | +$18.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
69
Snap-on
SNA
$190億
| $433万 | 0.26% |
10,756
-570
| -5% | -$21.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
ASML
ASML
$6327億
| $431万 | 0.26% |
2,166
-50
| -2% | -$7.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
71
Stifel
SF
$102億
| $419万 | 0.26% |
60,043
-2,242
| -4% | -$16.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
72
Comfort Systems
FIX
$506億
| $417万 | 0.25% |
2,103
-75
| -3% | -$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
73
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $412万 | 0.25% |
17,692
-900
| -5% | -$17.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
74
Dollar General
DG
$296億
| $410万 | 0.25% |
35,660
+29,125
| +446% | +$331万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
75
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $404万 | 0.25% |
15,027
-1,515
| -9% | -$38.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。