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GMT Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.2億
売買回転率
27.38%
推定1年リターン
70.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.17%
1年予想リターン
+70.51%
3年間の予想リターン
+200.13%
5年予想リターン
+220.23%
10年間の推定リターン
+1,159.07%
AUM
$19.2億
運用資産残高の伸び率
-$2.72億
(-12%)
資金フロー
-$5.66億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.91%
保有額
84
新規
7
買い増し
9
減少
18
解消
16
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$1928万 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+$1301万 |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+$634万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$502万 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$361万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+$9163万 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$8746万 |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+$4880万 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$3621万 |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+$2969万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 31.02% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.75% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.33% |
| 5 | 情報技術 | 8.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hudbay
HBM
$105億
| $4.32億 | 22.49% |
18,281,369
-3,623,451
| -17% | -$9163万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $3.06億 | 15.93% |
3,264,600
-1,158,500
| -26% | -$8746万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $1.09億 | 5.69% |
453,500
-127,500
| -22% | -$2793万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
United Airlines
UAL
$312億
| $9884万 | 5.15% |
726,800
-241,900
| -25% | -$2506万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $8685万 | 4.53% |
245,800
-44,900
| -15% | -$1605万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $8090万 | 4.22% |
3,497,500
-676,500
| -16% | -$1294万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8010万 | 4.17% |
224,140
-8,100
| -3% | -$292万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
8
Ero Copper
ERO
$35.6億
| $7554万 | 3.94% |
2,830,054
-823,400
| -23% | -$2332万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| $6567万 | 3.42% |
859,241
-365,600
| -30% | -$2569万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6478万 | 3.38% |
271,800
+1,200
| +0.4% | +$30.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $5798万 | 3.02% |
1,491,300
+83,500
| +6% | +$361万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Alamos Gold
AGI
$134億
| $5505万 | 2.87% |
1,816,175
-139,400
| -7% | -$565万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
13
Vistra
VST
$510億
| $4746万 | 2.47% |
299,200
+124,300
| +71% | +$1928万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4734万 | 2.47% |
126,900
+12,400
| +11% | +$502万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Omnicom Group
OMC
$221億
| $4231万 | 2.2% |
581,000
-48,300
| -8% | -$364万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.2億
| $4218万 | 2.2% |
414,050
-609,400
| -60% | -$4880万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| $2966万 | 1.55% |
478,020
-227,500
| -32% | -$1544万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
18
Cracker Barrel
CBRL
$15.4億
| $2906万 | 1.51% |
545,200
-1,045,500
| -66% | -$3621万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Rayonier
RYN
$56.5億
| $2524万 | 1.32% |
1,186,100
-1,218,200
| -51% | -$2551万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Equinox Gold
EQX
$130億
| $2060万 | 1.07% |
2,119,700
+1,009,000
| +91% | +$1301万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Fastly Inc
FSLY
$35.8億
| $1099万 | 0.57% |
598,800
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
ThredUp
TDUP
$2.89億
| $881万 | 0.46% |
1,286,200
+584,600
| +83% | +$273万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Riot Platforms
RIOT
$51.5億
| $845万 | 0.44% |
308,600
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
OGG
24
Osisko Gold Group
OGG
$8.18億
| $791万 | 0.41% |
3,215,333
+87,733
| +3% | +$26万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Clover Health Investments
CLOV
$23.8億
| $684万 | 0.36% |
1,305,200
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
GMT Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GMT Capitalは$19.2億相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$21.9億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
GMT Capitalは2026年第2四半期に純額で$5.66億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMGM Resorts Internationalで、推定 $1946万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち31%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GMT Capitalは$467万相当のOrla Miningの新規ポジションを取りました。
- GMT Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOrla Miningで、株数は476,600株、評価額は$467万でした。
- GMT Capitalは2026年第2四半期にVistraの保有額を最も増やし、増加額は推定$1928万でした。
- GMT Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHudbayで、推定$9163万相当を減らしました。
- GMT Capitalは2026年第2四半期にMGM Resorts Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1946万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GMT Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$19.2億のポートフォリオの73%を占めています。
- GMT Capitalは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- GMT Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$19.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGMT Capitalの 13F報告書 に基づいています。