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GMT Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,92 bi
Giro
27,38%
Retorno est. (1 ano)
70,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,17%
Retorno est. (1 ano)
+70,51%
Retorno est. (3 anos)
+200,13%
Retorno est. (5 anos)
+220,23%
Retorno est. (10 anos)
+1.159,07%
AUM
US$ 1,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 272 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 566 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,91%
Posição
84
Nova
7
Aumentada
9
Reduzida
18
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+US$ 6,34 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,02 mi |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 3,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$ 91,6 mi |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 87,5 mi |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 36,2 mi |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+US$ 29,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 31,02% |
| 2 | Industriais | 21,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,33% |
| 5 | Tecnologia | 8,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hudbay
HBM
US$ 10,5 bi
| US$ 432 mi | 22,49% |
18.281.369
-3.623.451
| -17% | -US$ 91,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 306 mi | 15,93% |
3.264.600
-1.158.500
| -26% | -US$ 87,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 109 mi | 5,69% |
453.500
-127.500
| -22% | -US$ 27,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 98,8 mi | 5,15% |
726.800
-241.900
| -25% | -US$ 25,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 86,8 mi | 4,53% |
245.800
-44.900
| -15% | -US$ 16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| US$ 80,9 mi | 4,22% |
3.497.500
-676.500
| -16% | -US$ 12,9 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 80,1 mi | 4,17% |
224.140
-8.100
| -3% | -US$ 2,92 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
8
Ero Copper
ERO
US$ 3,56 bi
| US$ 75,5 mi | 3,94% |
2.830.054
-823.400
| -23% | -US$ 23,3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 65,7 mi | 3,42% |
859.241
-365.600
| -30% | -US$ 25,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 64,8 mi | 3,38% |
271.800
+1.200
| +0,4% | +US$ 301 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 58 mi | 3,02% |
1.491.300
+83.500
| +6% | +US$ 3,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 55 mi | 2,87% |
1.816.175
-139.400
| -7% | -US$ 5,65 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 47,5 mi | 2,47% |
299.200
+124.300
| +71% | +US$ 19,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 47,3 mi | 2,47% |
126.900
+12.400
| +11% | +US$ 5,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 42,3 mi | 2,2% |
581.000
-48.300
| -8% | -US$ 3,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,82 bi
| US$ 42,2 mi | 2,2% |
414.050
-609.400
| -60% | -US$ 48,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 29,7 mi | 1,55% |
478.020
-227.500
| -32% | -US$ 15,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
| US$ 29,1 mi | 1,51% |
545.200
-1.045.500
| -66% | -US$ 36,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 25,2 mi | 1,32% |
1.186.100
-1.218.200
| -51% | -US$ 25,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Equinox Gold
EQX
US$ 13 bi
| US$ 20,6 mi | 1,07% |
2.119.700
+1.009.000
| +91% | +US$ 13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,58 bi
| US$ 11 mi | 0,57% |
598.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
ThredUp
TDUP
US$ 289 mi
| US$ 8,81 mi | 0,46% |
1.286.200
+584.600
| +83% | +US$ 2,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,15 bi
| US$ 8,45 mi | 0,44% |
308.600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
OGG
24
Osisko Gold Group
OGG
US$ 818 mi
| US$ 7,91 mi | 0,41% |
3.215.333
+87.733
| +3% | +US$ 260 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,38 bi
| US$ 6,84 mi | 0,36% |
1.305.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GMT Capital no T2 2026
No T2 2026, GMT Capital detinha 84 posições no valor de US$ 1,92 bi, uma queda de 12% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
GMT Capital fez uma retirada líquida de US$ 566 mi em T2 2026, encerrando 16 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi MGM Resorts International, uma posição estimada em US$ 19,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 31% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GMT Capital abriu uma nova posição em Orla Mining no valor de US$ 4,67 mi.
- A maior compra de GMT Capital no T2 2026 foi Orla Mining: 476.600 ações no valor de US$ 4,67 mi.
- GMT Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vistra no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de GMT Capital em T2 2026 foi em Hudbay, com um corte estimado de US$ 91,6 mi.
- GMT Capital encerrou totalmente sua posição em MGM Resorts International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,5 mi.
- As dez maiores posições de GMT Capital representam 73% de sua carteira de US$ 1,92 bi no T2 2026.
- GMT Capital abriu 7 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de GMT Capital caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GMT Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.