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GMT Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1919 M
Rotación
27.38%
Rendimiento estimado a 1 año
70.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+200.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+220.23%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,159.07%
AUM
USD 1919 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 272 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 566 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.91%
Posición
84
Nuevas
7
Aumentadas
9
Reducidas
18
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+USD 13 M |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+USD 6.34 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.02 M |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 3.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+USD 91.6 M |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 87.5 M |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+USD 48.8 M |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 36.2 M |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 31.02% |
| 2 | Industriales | 21.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.33% |
| 5 | Tecnología | 8.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hudbay
HBM
USD 10.5 mil M
| USD 432 M | 22.49% |
18,281,369
-3,623,451
| -17% | -USD 91.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 306 M | 15.93% |
3,264,600
-1,158,500
| -26% | -USD 87.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 109 M | 5.69% |
453,500
-127,500
| -22% | -USD 27.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 98.8 M | 5.15% |
726,800
-241,900
| -25% | -USD 25.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 86.8 M | 4.53% |
245,800
-44,900
| -15% | -USD 16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| USD 80.9 M | 4.22% |
3,497,500
-676,500
| -16% | -USD 12.9 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 80.1 M | 4.17% |
224,140
-8,100
| -3% | -USD 2.92 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
8
Ero Copper
ERO
USD 3563 M
| USD 75.5 M | 3.94% |
2,830,054
-823,400
| -23% | -USD 23.3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 65.7 M | 3.42% |
859,241
-365,600
| -30% | -USD 25.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 64.8 M | 3.38% |
271,800
+1,200
| +0.4% | +USD 301 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 58 M | 3.02% |
1,491,300
+83,500
| +6% | +USD 3.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 55 M | 2.87% |
1,816,175
-139,400
| -7% | -USD 5.65 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 47.5 M | 2.47% |
299,200
+124,300
| +71% | +USD 19.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 47.3 M | 2.47% |
126,900
+12,400
| +11% | +USD 5.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 42.3 M | 2.2% |
581,000
-48,300
| -8% | -USD 3.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3815 M
| USD 42.2 M | 2.2% |
414,050
-609,400
| -60% | -USD 48.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 29.7 M | 1.55% |
478,020
-227,500
| -32% | -USD 15.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
Cracker Barrel
CBRL
USD 1542 M
| USD 29.1 M | 1.51% |
545,200
-1,045,500
| -66% | -USD 36.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Rayonier
RYN
USD 5651 M
| USD 25.2 M | 1.32% |
1,186,100
-1,218,200
| -51% | -USD 25.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Equinox Gold
EQX
USD 13 mil M
| USD 20.6 M | 1.07% |
2,119,700
+1,009,000
| +91% | +USD 13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Fastly Inc
FSLY
USD 3579 M
| USD 11 M | 0.57% |
598,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
ThredUp
TDUP
USD 289 M
| USD 8.81 M | 0.46% |
1,286,200
+584,600
| +83% | +USD 2.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Riot Platforms
RIOT
USD 5149 M
| USD 8.45 M | 0.44% |
308,600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
OGG
24
Osisko Gold Group
OGG
USD 818 M
| USD 7.91 M | 0.41% |
3,215,333
+87,733
| +3% | +USD 260 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Clover Health Investments
CLOV
USD 2380 M
| USD 6.84 M | 0.36% |
1,305,200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GMT Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GMT Capital mantenía 84 posiciones valuadas en USD 1919 M, un 12% menos que los USD 2192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
GMT Capital registró retiros netos por USD 566 M en T2 2026, cerró 16 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue MGM Resorts International, una posición estimada en USD 19.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 31% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GMT Capital abrió una nueva posición en Orla Mining por valor de USD 4.67 M.
- La mayor compra de GMT Capital en T2 2026 fue Orla Mining: 476,600 acciones por un valor de USD 4.67 M.
- GMT Capital fue quien más aumentó su posición en Vistra durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de GMT Capital durante T2 2026 fue en Hudbay, con un recorte estimado de USD 91.6 M.
- GMT Capital cerró por completo su posición en MGM Resorts International en T2 2026, con una venta estimada de USD 19.5 M.
- Las diez principales posiciones de GMT Capital representan 73% de su cartera de USD 1919 M en T2 2026.
- GMT Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GMT Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 1919 M.
Según el Informe 13F de GMT Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.