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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 51.1 M | 3.12% |
1,508,341
+92,428
| +7% | +USD 3.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 51 M | 3.12% |
553,056
+26,523
| +5% | +USD 2.44 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 49.2 M | 3.01% |
246,013
-36,220
| -13% | -USD 7.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 46.1 M | 2.82% |
159,436
-140,411
| -47% | -USD 40.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 44 M | 2.69% |
444,989
+11,372
| +3% | +USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 38.6 M | 2.36% |
499,984
+33,105
| +7% | +USD 2.55 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 33.3 M | 2.04% |
453,903
-22,992
| -5% | -USD 1.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 29.9 M | 1.83% |
83,602
-10,444
| -11% | -USD 3.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 660 M
| USD 29.8 M | 1.82% |
688,053
+40,508
| +6% | +USD 1.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.7 M | 1.69% |
74,193
-23,855
| -24% | -USD 9.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 27.4 M | 1.67% |
373,728
+10,361
| +3% | +USD 725 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 21.5 M | 1.31% |
964,284
+44,664
| +5% | +USD 999 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 20.1 M | 1.23% |
265,660
+25,099
| +10% | +USD 2.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.2 M | 1.11% |
48,201
-15,083
| -24% | -USD 6.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 17.9 M | 1.09% |
15,484
-768
| -5% | -USD 576 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.3 M | 1.05% |
72,380
-42,110
| -37% | -USD 10.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
USD 151 M
| USD 16.5 M | 1.01% |
584,957
+23,265
| +4% | +USD 652 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 15.9 M | 0.97% |
36,784
-3,216
| -8% | -USD 976 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 13.6 M | 0.83% |
44,949
-2,981
| -6% | -USD 592 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 13.2 M | 0.81% |
148,407
+2,155
| +1% | +USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.9 M | 0.79% |
155,768
-29,472
| -16% | -USD 2.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.9 M | 0.79% |
22,889
-5,638
| -20% | -USD 3.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.2 M | 0.69% |
34,350
-11,892
| -26% | -USD 3.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 10.5 M | 0.64% |
136,238
-7,412
| -5% | -USD 582 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.5 M | 0.58% |
25,688
-22,263
| -46% | -USD 7.96 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.