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Spinnaker Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2060 M
Rotación
9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.02%
Rendimiento estimado a 10 años
+204.32%
AUM
USD 2060 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 253 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.19%
Posición
311
Nuevas
26
Aumentadas
126
Reducidas
79
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 5.87 M |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 3.13 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.65% |
| 2 | Tecnología | 11.95% |
| 3 | Finanzas | 7.54% |
| 4 | Industriales | 6.58% |
| 5 | Atención médica | 3.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 203 M | 9.87% |
2,312,710
+44,884
| +2% | +USD 3.83 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 149 M | 7.21% |
779,939
-13,016
| -2% | -USD 2.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 93.3 M | 4.53% |
907,376
-140,555
| -13% | -USD 14.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 87.3 M | 4.24% |
565,699
-6,849
| -1% | -USD 1.01 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 66.1 M | 3.21% |
1,370,384
-9,852
| -0.7% | -USD 476 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 66.1 M | 3.21% |
228,303
+5,123
| +2% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 64.1 M | 3.11% |
395,870
-3,285
| -0.8% | -USD 498 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 49.1 M | 2.38% |
98,136
+102
| +0.1% | +USD 49 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 46.4 M | 2.25% |
682,844
+90,234
| +15% | +USD 5.87 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 44.7 M | 2.17% |
119,765
+1,342
| +1% | +USD 543 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 36.9 M | 1.79% |
104,567
+2,381
| +2% | +USD 851 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 31.9 M | 1.55% |
422,086
+4,867
| +1% | +USD 413 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 31.2 M | 1.51% |
42,320
+899
| +2% | +USD 619 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
| USD 30.8 M | 1.49% |
608,555
+288,322
| +90% | +USD 14.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 28.6 M | 1.39% |
533,947
-11,051
| -2% | -USD 574 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 28.4 M | 1.38% |
178,802
-4,871
| -3% | -USD 725 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 27.8 M | 1.35% |
455,027
+22,966
| +5% | +USD 1.36 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 27.7 M | 1.34% |
479,835
-12,401
| -3% | -USD 662 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 27.6 M | 1.34% |
36,911
-21
| -0.1% | -USD 15.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 24.5 M | 1.19% |
1,322,033
+46,019
| +4% | +USD 859 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 21.9 M | 1.06% |
57,860
+3,550
| +7% | +USD 1.42 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 21.3 M | 1.03% |
65,043
+1,160
| +2% | +USD 360 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 20.1 M | 0.97% |
31,334
+3,431
| +12% | +USD 1.74 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.8 M | 0.96% |
82,954
+5,223
| +7% | +USD 1.31 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 19.5 M | 0.95% |
18,302
-58
| -0.3% | -USD 51 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Spinnaker Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Spinnaker Trust mantenía 311 posiciones por un valor de USD 2060 M, un aumento de 14% frente a los USD 1807 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Spinnaker Trust muestra 26 nuevos, Aumentaron 126, 79 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184,159 acciones con un valor de USD 17.6 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 16.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Spinnaker Trust en T2 2026 fue iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184,159 acciones por un valor de USD 17.6 M.
- Spinnaker Trust fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Spinnaker Trust durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Spinnaker Trust cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Spinnaker Trust representan 42% de su cartera de USD 2060 M en T2 2026.
- Spinnaker Trust abrió 26 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Spinnaker Trust aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2060 M.
Según el Informe 13F de Spinnaker Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.