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Spinnaker Trust

Spinnaker Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,06 Mrd. $ Umschlag 9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,32 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
311
Neu
26
Aufgestockt
126
Reduziert
79
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+17,3 Mio. $
2
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+14,6 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+5,87 Mio. $
4
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+3,87 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+16,6 Mio. $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+14,3 Mio. $
3
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+3,76 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+3,13 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,65 %
2 Technologie 11,95 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Industrie 6,58 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
203 Mio. $ 9,87 %
2.312.710
+44.884
+2 % +3,83 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
149 Mio. $ 7,21 %
779.939
-13.016
-2 % -2,22 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ESGD-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
93,3 Mio. $ 4,53 %
907.376
-140.555
-13 % -14,3 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SUSA-Symbol
4
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
87,3 Mio. $ 4,24 %
565.699
-6.849
-1 % -1,01 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
ISTB-Symbol
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
66,1 Mio. $ 3,21 %
1.370.384
-9.852
-0,7 % -475.812 $
2018 Q1
33 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
66,1 Mio. $ 3,21 %
228.303
+5.123
+2 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MMM-Symbol
7
3M
MMM
85 Mrd. $
64,1 Mio. $ 3,11 %
395.870
-3.285
-0,8 % -497.919 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
49,1 Mio. $ 2,38 %
98.136
+102
+0,1 % +49.037 $
2013 Q2
52 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
46,4 Mio. $ 2,25 %
682.844
+90.234
+15 % +5,87 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
44,7 Mio. $ 2,17 %
119.765
+1.342
+1 % +542.974 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
36,9 Mio. $ 1,79 %
104.567
+2.381
+2 % +850.947 $
2013 Q2
52 Quartale
IAU-Symbol
12
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,55 %
422.086
+4.867
+1 % +413.142 $
2019 Q1
29 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
31,2 Mio. $ 1,51 %
42.320
+899
+2 % +618.530 $
2013 Q2
52 Quartale
GSST-Symbol
14
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,49 %
608.555
+288.322
+90 % +14,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,39 %
533.947
-11.051
-2 % -574.361 $
2013 Q2
52 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,38 %
178.802
-4.871
-3 % -724.655 $
2016 Q2
40 Quartale
SPYX-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,35 %
455.027
+22.966
+5 % +1,36 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SPSM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,34 %
479.835
-12.401
-3 % -662.154 $
2020 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,34 %
36.911
-21
-0,1 % -15.225 $
2013 Q2
52 Quartale
ARCC-Symbol
20
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,19 %
1.322.033
+46.019
+4 % +859.115 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
21,9 Mio. $ 1,06 %
57.860
+3.550
+7 % +1,42 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,03 %
65.043
+1.160
+2 % +360.236 $
2013 Q2
52 Quartale
SOXX-Symbol
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,97 %
31.334
+3.431
+12 % +1,74 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,8 Mio. $ 0,96 %
82.954
+5.223
+7 % +1,31 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,95 %
18.302
-58
-0,3 % -50.952 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,07 Mrd. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spinnaker Trust 311 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spinnaker Trust für Q2 2026 weist 26 neu, 126 erhöht, 79 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
  • Spinnaker Trust hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Spinnaker Trust hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.759 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
  • Spinnaker Trust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .