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Distillate Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,92 Mrd. $
Umschlag
37,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+95,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
145
Neu
27
Aufgestockt
46
Reduziert
44
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+28,6 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+28 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+25,3 Mio. $ |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+22,7 Mio. $ |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+20,5 Mio. $ |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
Emcor
EME
|
+18,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,14 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,82 % |
| 3 | Industrie | 12,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,36 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 2,52 % |
377.115
-69.800
| -16 % | -8,17 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 2,26 % |
277.708
+62.984
| +29 % | +11,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 2,12 % |
1.683.566
+482.300
| +40 % | +12,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 2,03 % |
154.783
-105.590
| -41 % | -22,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
5
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 1,81 % |
481.691
+5.442
| +1 % | +399.043 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,8 % |
278.844
+121.399
| +77 % | +21,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,58 % |
170.672
-30.478
| -15 % | -5,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
8
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,51 % |
105.193
-1.873
| -2 % | -529.150 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,5 % |
402.218
-9.625
| -2 % | -671.797 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,47 % |
110.738
-4.020
| -4 % | -986.914 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,39 % |
159.002
-18.572
| -10 % | -3,52 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,37 % |
128.449
+920
| +0,7 % | +217.946 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,34 % |
62.058
-4.022
| -6 % | -1,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,33 % |
114.168
+1.269
| +1 % | +271.247 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,25 % |
263.988
-18.975
| -7 % | -1,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,21 % |
139.177
+1.717
| +1 % | +287.015 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,2 % |
+187.457
| Neu | +28,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,2 % |
100.446
+2.037
| +2 % | +432.529 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,19 % |
530.996
-4.584
| -0,9 % | -208.499 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
20
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,19 % |
+103.554
| Neu | +28,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,17 % |
310.515
+78.922
| +34 % | +5,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,17 % |
36.090
+7.520
| +26 % | +5,12 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,15 % |
125.702
+5.422
| +5 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
24
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,14 % |
66.307
+756
| +1 % | +243.884 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,14 % |
+69.729
| Neu | +25,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Distillate Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Distillate Capital Partners 145 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 1,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Distillate Capital Partners investierte 95,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CME Group: 103.554 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 22,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Distillate Capital Partners im Q2 2026 war CME Group: 103.554 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $.
- Distillate Capital Partners hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Distillate Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Distillate Capital Partners hat seine Position in Qualcomm im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Distillate Capital Partners machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- Distillate Capital Partners eröffnete 27 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Distillate Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Distillate Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .