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SGF
S&G Foundation Portfolio-Positionen
AUM
2,15 Mrd. $
Umschlag
4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+261 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+86,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,43 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+159 Mio. $ |
| 2 |
State Street
STT
|
+16.191 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+73,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 88,74 % |
| 2 | Technologie | 7,19 % |
| 3 | Immobilien | 3,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 857 Mio. $ | 39,94 % |
2.617.548
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 498 Mio. $ | 23,21 % |
665
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 10,11 % |
641.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Infleqtion Inc
INFQ
1,93 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 7,19 % |
+11.573.878
| Neu | +159 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 99,3 Mio. $ | 4,63 % |
198.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 3,85 % |
81.600
-75.000
| -48 % | -73,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 3,8 % |
1.200.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,69 % |
251.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,58 % |
560.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,44 % |
375.638
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,98 % |
253.314
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,88 % |
86.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,2 % |
25.773
+105
| +0,4 % | +16.191 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
7.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Shattuck Labs
STTK
544 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,14 % |
435.749
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,13 % |
9.740
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 999.930 $ | 0,05 % |
10.837
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 238.039 $ | 0,01 % |
3.375
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 223.590 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 76.784 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 37.332 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MCC
Portfolio-Rückblick von S&G Foundation für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt S&G Foundation 21 Positionen im Wert von 2,15 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
S&G Foundation setzte im Q2 2026 86,1 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus. Seine größte neue Position war Infleqtion Inc: 11.573.878 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs; sie wurde auf 73,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S&G Foundation im Q2 2026 war Infleqtion Inc: 11.573.878 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- S&G Foundation hat seine Position in State Street in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16.191 $.
- Der größte Positionsabbau von S&G Foundation im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 73,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von S&G Foundation machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,15 Mrd. $ aus.
- S&G Foundation hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von S&G Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von S&G Foundation für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .