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Jacobi Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
2,04 Mrd. $
Umschlag
12,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+253,35 %
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+254 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-33,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,86 %
Position
680
Neu
48
Aufgestockt
344
Reduziert
209
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+6,04 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+4,85 Mio. $ |
| 4 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+2,57 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+61,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+5,34 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58 % |
| 2 | Technologie | 10,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,1 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,32 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 301 Mio. $ | 14,72 % |
403.068
-2.753
| -0,7 % | -2 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 102 Mio. $ | 4,98 % |
203.293
+12.562
| +7 % | +6,04 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 3,27 % |
+90.774
| Neu | +62,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,87 % |
103.205
+790
| +0,8 % | +282.473 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,65 % |
372.511
+9.006
| +2 % | +792.561 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 32,2 Mio. $ | 1,58 % |
111.297
+320
| +0,3 % | +91.532 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 1,57 % |
350.741
+10.264
| +3 % | +939.375 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
575 Mio. $
| 31,1 Mio. $ | 1,52 % |
672.436
+56.451
| +9 % | +2,57 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,41 % |
95.958
+8.253
| +9 % | +2,32 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
10
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,29 % |
943.844
+62.205
| +7 % | +1,71 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,25 % |
628.879
+11.513
| +2 % | +456.390 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,18 % |
476.780
+1.750
| +0,4 % | +88.396 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 22 Mio. $ | 1,07 % |
58.910
+1.190
| +2 % | +481.475 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,02 % |
402.435
+18.350
| +5 % | +918.397 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,91 % |
630.971
-27.660
| -4 % | -789.840 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,9 % |
444.995
+29.030
| +7 % | +1,19 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 0,86 % |
49.470
-209
| -0,4 % | -75.233 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 17 Mio. $ | 0,83 % |
14.180
+63
| +0,4 % | +64.369 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,83 % |
84.404
-749
| -0,9 % | -153.999 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,77 % |
21.804
-1.179
| -5 % | -543.975 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,77 % |
208.007
+6.538
| +3 % | +482.159 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 0,72 % |
41.807
-630
| -1 % | -225.156 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,71 % |
44.307
-245
| -0,5 % | -76.084 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,68 % |
99.233
-1.906
| -2 % | -192.744 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,67 % |
37.415
-3.144
| -8 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jacobi Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Jacobi Capital Management 680 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jacobi Capital Management für Q2 2026 weist 48 neu, 344 erhöht, 209 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 841.437 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 61,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Jacobi Capital Management im Q2 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 841.437 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Jacobi Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobi Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
- Jacobi Capital Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobi Capital Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
- Jacobi Capital Management eröffnete 48 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Jacobi Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Jacobi Capital Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .