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Jacobi Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.4억
회전율
12.35%
1년 추정 수익률
26.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.16%
1년 예상 수익률
+26.26%
3년 예상 수익률
+76.57%
5년 예상 수익률
+89.08%
10년 예상 수익률
+253.35%
AUM
US$20.4억
AUM 성장
+US$2.54억
(+14%)
자금 흐름
-US$3362만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.86%
보유액
680
신규
48
증가
344
축소
209
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$1477만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$604만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$485만 |
| 4 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$257만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6107만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$1317만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$717만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$534만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$446만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58% |
| 2 | 정보기술 | 10.6% |
| 3 | 금융 | 10.1% |
| 4 | 건강관리 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.01억 | 14.72% |
403,068
-2,753
| -0.7% | -US$200만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.02억 | 4.98% |
203,293
+12,562
| +7% | +US$604만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6685만 | 3.27% |
+90,774
| 신규 | +US$6245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3819만 | 1.87% |
103,205
+790
| +0.8% | +US$28.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$3382만 | 1.65% |
372,511
+9,006
| +2% | +US$79.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3220만 | 1.58% |
111,297
+320
| +0.3% | +US$9.15만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3214만 | 1.57% |
350,741
+10,264
| +3% | +US$93.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75억
| US$3110만 | 1.52% |
672,436
+56,451
| +9% | +US$257만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2883만 | 1.41% |
95,958
+8,253
| +9% | +US$232만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
10
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9억
| US$2636만 | 1.29% |
943,844
+62,205
| +7% | +US$171만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$2558만 | 1.25% |
628,879
+11,513
| +2% | +US$45.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2411만 | 1.18% |
476,780
+1,750
| +0.4% | +US$8.84만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2197만 | 1.07% |
58,910
+1,190
| +2% | +US$48.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2080만 | 1.02% |
402,435
+18,350
| +5% | +US$91.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1857만 | 0.91% |
630,971
-27,660
| -4% | -US$79만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1836만 | 0.9% |
444,995
+29,030
| +7% | +US$119만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1768만 | 0.86% |
49,470
-209
| -0.4% | -US$7.52만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1701만 | 0.83% |
14,180
+63
| +0.4% | +US$6.44만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1689만 | 0.83% |
84,404
-749
| -0.9% | -US$15.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1576만 | 0.77% |
21,804
-1,179
| -5% | -US$54.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$1566만 | 0.77% |
208,007
+6,538
| +3% | +US$48.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1477만 | 0.72% |
41,807
-630
| -1% | -US$22.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1450만 | 0.71% |
44,307
-245
| -0.5% | -US$7.61만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$1386만 | 0.68% |
99,233
-1,906
| -2% | -US$19.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1378만 | 0.67% |
37,415
-3,144
| -8% | -US$130만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
Jacobi Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jacobi Capital Management는 US$20.4억 상당의 680개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Jacobi Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 344개 증가, 209개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, 841,437주를 보유했으며 가치는 US$1336만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$6107만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Jacobi Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, US$1336만 상당의 841,437주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jacobi Capital Management로, 추정 증가액은 US$604만 규모예요.
- Jacobi Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- Jacobi Capital Management는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobi Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.4억 중 34%를 차지해요.
- Jacobi Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Jacobi Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$20.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Jacobi Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.