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Coatue Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
19.72%
1년 추정 수익률
94.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+58.4%
1년 예상 수익률
+94.27%
3년 예상 수익률
+513.27%
5년 예상 수익률
+556.84%
10년 예상 수익률
+6,279.14%
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$196억
(+67%)
자금 흐름
+US$94.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.86%
보유액
71
신규
9
증가
8
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$31.5억 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.3억 |
| 3 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$16.5억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$12.2억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9.8억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$4.77억 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$3.2억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2.17억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$2.09억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.92억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 49.21% |
| 2 | 산업재 | 20.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.49% |
| 4 | 임의소비재 | 6.61% |
| 5 | 금융 | 3.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$42.6억 | 8.76% |
8,914,995
-368,552
| -4% | -US$1.5억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$40.9억 | 8.41% |
9,441,603
-601,902
| -6% | -US$1.83억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$36.3억 | 7.46% |
3,142,269
+2,976,338
| +1,794% | +US$22.3억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$31.7억 | 6.52% |
+18,561,780
| 신규 | +US$31.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$30.5억 | 6.26% |
4,213,483
-1,034,719
| -20% | -US$4.77억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$30.1억 | 6.18% |
2,558,164
-14,194
| -0.6% | -US$1449만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$28.2억 | 5.8% |
11,834,799
+3,904,033
| +49% | +US$9.8억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$22.1억 | 4.54% |
5,846,831
+342,979
| +6% | +US$1.38억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Eaton
ETN
US$1520억
| US$21.2억 | 4.35% |
4,968,415
+219,917
| +5% | +US$8869만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$17.4억 | 3.57% |
4,856,251
+542,825
| +13% | +US$1.95억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Intel
INTC
US$4750억
| US$16.9억 | 3.47% |
+12,084,027
| 신규 | +US$12.2억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$15.5억 | 3.19% |
+7,011,028
| 신규 | +US$16.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$14.2억 | 2.93% |
2,526,048
-286,008
| -10% | -US$1.75억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
14
Equinix
EQIX
US$973억
| US$13.3억 | 2.73% |
1,273,517
+182,631
| +17% | +US$1.95억 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$12.1억 | 2.49% |
6,055,197
-276,423
| -4% | -US$5683만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$11.5억 | 2.37% |
4,632,475
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Forgent Power Solutions
FPS
US$87억
| US$11.5억 | 2.36% |
+20,501,387
| 신규 | +US$9.36억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$11.2억 | 2.31% |
+9,715,476
| 신규 | +US$9.42억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$11억 | 2.25% |
2,936,409
+456,392
| +18% | +US$1.85억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
Natera
NTRA
US$567억
| US$6.8억 | 1.4% |
2,505,090
-36,752
| -1% | -US$784만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Applovin
APP
US$891억
| US$6.03억 | 1.24% |
1,171,189
-118,819
| -9% | -US$5734만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$6.02억 | 1.24% |
1,310,632
-10,282
| -0.8% | -US$490만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
23
ASML
ASML
US$6305억
| US$5.88억 | 1.21% |
295,406
-200,828
| -40% | -US$3.2억 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Reddit
RDDT
US$300억
| US$4.84억 | 1% |
2,789,891
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$3.92억 | 0.81% |
29,333,576
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Coatue Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coatue Management는 US$486억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$291억에서 67% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Coatue Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$94.1억을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 18,561,780주를 보유했으며 가치는 US$31.7억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Applied Materials으로, 보유분을 추정 US$4.77억 규모 줄였습니다.
- Coatue Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$31.7억 상당의 18,561,780주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coatue Management로, 추정 증가액은 US$22.3억 규모예요.
- Coatue Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$4.77억예요.
- Coatue Management는 2026년 2분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.17억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coatue Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 62%를 차지해요.
- Coatue Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Coatue Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 67% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Coatue Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.