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Aristotle Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$477억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
13.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.36%
1년 예상 수익률
+13.92%
3년 예상 수익률
+50.48%
5년 예상 수익률
+59.96%
10년 예상 수익률
+301.3%
AUM
US$477억
AUM 성장
-US$9727만
(-0.2%)
자금 흐름
-US$26.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.22%
보유액
221
신규
30
증가
21
축소
134
청산됨
9
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$8.13억 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$7.26억 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1.03억 |
| 4 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$6054만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4302만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$8.65억 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$6.32억 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1.18억 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.37% |
| 2 | 정보기술 | 17.94% |
| 3 | 소재 | 10.58% |
| 4 | 기타 | 10.05% |
| 5 | 건강관리 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$25.8억 | 5.41% |
11,057,269
-83,202
| -0.7% | -US$1649만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$19.6억 | 4.1% |
1,998,974
-122,400
| -6% | -US$1.12억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$17.1억 | 3.58% |
4,829,427
-301,232
| -6% | -US$1.08억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$15억 | 3.16% |
17,768,547
-1,065,165
| -6% | -US$8553만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1238억
| US$12.8억 | 2.69% |
6,400,144
-350,652
| -5% | -US$6708만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$11.8억 | 2.47% |
3,161,715
-216,178
| -6% | -US$8747만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
7
US Bancorp
USB
US$915억
| US$10.6억 | 2.23% |
17,593,197
-1,154,042
| -6% | -US$6466만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$10.6억 | 2.22% |
1,831,597
-123,503
| -6% | -US$7324만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$10.6억 | 2.21% |
2,915,257
-164,308
| -5% | -US$5624만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$10.3억 | 2.16% |
5,566,051
-453,675
| -8% | -US$8484만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$10.1억 | 2.12% |
1,515,404
-82,526
| -5% | -US$5200만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$9.8억 | 2.07% |
10,800,194
-841,774
| -7% | -US$7507만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
13
Ecolab
ECL
US$810억
| US$9.8억 | 2.06% |
3,516,811
-191,668
| -5% | -US$5048만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$9.6억 | 2.01% |
48,170,066
-3,286,319
| -6% | -US$6191만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$9.6억 | 2% |
2,083,285
-128,392
| -6% | -US$5885만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$9.49억 | 1.99% |
3,855,586
-255,724
| -6% | -US$5726만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$9.34억 | 1.96% |
11,489,995
-780,443
| -6% | -US$6164만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$8.71억 | 1.83% |
2,097,026
-169,021
| -7% | -US$7075만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3601억
| US$8.45억 | 1.77% |
6,578,570
-315,862
| -5% | -US$3697만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$8.4억 | 1.76% |
10,459,005
-647,316
| -6% | -US$5167만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Sony
SONY
US$1453억
| US$8.28억 | 1.74% |
41,272,268
-2,664,869
| -6% | -US$5617만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
22
General Dynamics
GD
US$931억
| US$8.2억 | 1.72% |
2,315,796
-130,913
| -5% | -US$4484만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$8.17억 | 1.71% |
10,506,305
-737,333
| -7% | -US$6521만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$8.14억 | 1.71% |
9,853,089
-363,997
| -4% | -US$2925만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
25
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$7.84억 | 1.64% |
+8,665,712
| 신규 | +US$7.26억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Aristotle Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aristotle Capital Management의 보유 포지션은 221개, 총액은 US$477억였으며 전 분기 US$478억보다 0.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Aristotle Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$26.7억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 134개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coterra Energy으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aristotle Capital Management는 Edwards Lifesciences에 US$7.84억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aristotle Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Edwards Lifesciences으로, US$7.84억 상당의 8,665,712주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aristotle Capital Management로, 추정 증가액은 US$8.13억 규모예요.
- Aristotle Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Atmos Energy이며, 추정 감소액은 US$8.65억예요.
- Aristotle Capital Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aristotle Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$477억 중 30%를 차지해요.
- Aristotle Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Aristotle Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.2% 하락해 US$477억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Aristotle Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.