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Aristotle Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 47,7 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
13,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,36%
Retorno est. (1 ano)
+13,92%
Retorno est. (3 anos)
+50,48%
Retorno est. (5 anos)
+59,96%
Retorno est. (10 anos)
+301,3%
AUM
US$ 47,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 97,3 mi
(-0,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,67 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,22%
Posição
221
Nova
30
Aumentada
21
Reduzida
134
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 813 mi |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 726 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$ 60,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$ 865 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 632 mi |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$ 184 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 118 mi |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 112 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,37% |
| 2 | Tecnologia | 17,94% |
| 3 | Materiais | 10,58% |
| 4 | Diversos | 10,05% |
| 5 | Saúde | 8,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 2,58 bi | 5,41% |
11.057.269
-83.202
| -0,7% | -US$ 16,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,96 bi | 4,1% |
1.998.974
-122.400
| -6% | -US$ 112 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,71 bi | 3,58% |
4.829.427
-301.232
| -6% | -US$ 108 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 1,5 bi | 3,16% |
17.768.547
-1.065.165
| -6% | -US$ 85,5 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,28 bi | 2,69% |
6.400.144
-350.652
| -5% | -US$ 67,1 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,18 bi | 2,47% |
3.161.715
-216.178
| -6% | -US$ 87,5 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,06 bi | 2,23% |
17.593.197
-1.154.042
| -6% | -US$ 64,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 1,06 bi | 2,22% |
1.831.597
-123.503
| -6% | -US$ 73,2 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,06 bi | 2,21% |
2.915.257
-164.308
| -5% | -US$ 56,2 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,03 bi | 2,16% |
5.566.051
-453.675
| -8% | -US$ 84,8 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 1,01 bi | 2,12% |
1.515.404
-82.526
| -5% | -US$ 52 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 985 mi | 2,07% |
10.800.194
-841.774
| -7% | -US$ 75,1 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 980 mi | 2,06% |
3.516.811
-191.668
| -5% | -US$ 50,5 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 958 mi | 2,01% |
48.170.066
-3.286.319
| -6% | -US$ 61,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 956 mi | 2% |
2.083.285
-128.392
| -6% | -US$ 58,8 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 949 mi | 1,99% |
3.855.586
-255.724
| -6% | -US$ 57,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 934 mi | 1,96% |
11.489.995
-780.443
| -6% | -US$ 61,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 871 mi | 1,83% |
2.097.026
-169.021
| -7% | -US$ 70,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 845 mi | 1,77% |
6.578.570
-315.862
| -5% | -US$ 37 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 840 mi | 1,76% |
10.459.005
-647.316
| -6% | -US$ 51,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 828 mi | 1,74% |
41.272.268
-2.664.869
| -6% | -US$ 56,2 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 820 mi | 1,72% |
2.315.796
-130.913
| -5% | -US$ 44,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 817 mi | 1,71% |
10.506.305
-737.333
| -7% | -US$ 65,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 814 mi | 1,71% |
9.853.089
-363.997
| -4% | -US$ 29,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 784 mi | 1,64% |
+8.665.712
| Nova | +US$ 726 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aristotle Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Aristotle Capital Management detinha 221 posições no valor de US$ 47,7 bi, uma queda de 0,2% em relação a US$ 47,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Aristotle Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 2,67 bi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 134 participações. Sua saída mais significativa foi Coterra Energy, uma posição estimada em US$ 118 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Na contramão da tendência, Aristotle Capital Management abriu uma nova posição em Edwards Lifesciences no valor de US$ 784 mi.
- A maior compra de Aristotle Capital Management no T2 2026 foi Edwards Lifesciences: 8.665.712 ações no valor de US$ 784 mi.
- Aristotle Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Autodesk no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 813 mi.
- A maior redução de Aristotle Capital Management em T2 2026 foi em Atmos Energy, com um corte estimado de US$ 865 mi.
- Aristotle Capital Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 118 mi.
- As dez maiores posições de Aristotle Capital Management representam 30% de sua carteira de US$ 47,7 bi no T2 2026.
- Aristotle Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aristotle Capital Management caiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 47,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aristotle Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.