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Holocene Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 44,4 bi
Giro
48,66%
Retorno est. (1 ano)
57,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,83%
Retorno est. (1 ano)
+57,89%
Retorno est. (3 anos)
+166,2%
Retorno est. (5 anos)
+246,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 44,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,92 bi
(+7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,49 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,06%
Posição
1.048
Nova
251
Aumentada
267
Reduzida
253
Encerrada
259
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,28 bi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 411 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 386 mi |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 347 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 276 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 633 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 547 mi |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 479 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 477 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,25% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,51% |
| 3 | Saúde | 14,98% |
| 4 | Industriais | 14,76% |
| 5 | Financeiro | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,34 bi | 7,53% |
14.012.902
+823.502
| +6% | +US$ 207 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,6 bi | 3,6% |
4.277.000
+3.159.000
| +283% | +US$ 1,28 bi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,5 bi | 3,37% |
3.555.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,22 bi | 2,74% |
6.083.601
-3.319.232
| -35% | -US$ 682 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 740 mi | 1,67% |
1.980.168
+457.863
| +30% | +US$ 143 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 693 mi | 1,56% |
1.193.476
+1.003.476
| +528% | +US$ 411 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 684 mi | 1,54% |
3.592.798
-446.306
| -11% | -US$ 81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 669 mi | 1,51% |
1.948.740
-222.656
| -10% | -US$ 71,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 614 mi | 1,38% |
1.783.097
+532.624
| +43% | +US$ 170 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 516 mi | 1,16% |
527.714
+64.315
| +14% | +US$ 58,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 497 mi | 1,12% |
3.632.979
-653.496
| -15% | -US$ 97,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 487 mi | 1,1% |
+760.000
| Nova | +US$ 386 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 461 mi | 1,04% |
2.429.349
-233.538
| -9% | -US$ 43,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 458 mi | 1,03% |
9.641.428
+4.652.020
| +93% | +US$ 210 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 444 mi | 1% |
460.184
-627.433
| -58% | -US$ 479 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 443 mi | 1% |
2.736.218
+2.286.910
| +509% | +US$ 347 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 406 mi | 0,92% |
3.216.892
+605.066
| +23% | +US$ 79,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 406 mi | 0,91% |
1.227.722
-332.604
| -21% | -US$ 109 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 378 mi | 0,85% |
1.648.753
-640.195
| -28% | -US$ 150 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 352 mi | 0,79% |
2.125.327
+1.481.714
| +230% | +US$ 276 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 332 mi | 0,75% |
+1.203.154
| Nova | +US$ 238 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 330 mi | 0,74% |
291.394
+129.512
| +80% | +US$ 123 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 319 mi | 0,72% |
2.734.000
-677.000
| -20% | -US$ 92,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 318 mi | 0,72% |
847.774
-69.292
| -8% | -US$ 23,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 311 mi | 0,7% |
781.465
-258.720
| -25% | -US$ 113 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holocene Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holocene Advisors detinha 1.048 posições avaliadas em US$ 44,4 bi, alta de 7% em relação a US$ 41,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Holocene Advisors fez uma retirada líquida de US$ 3,49 bi em T2 2026, encerrando 259 posições e reduzindo 253 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 633 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Holocene Advisors abriu uma nova posição em iShares Semiconductor ETF no valor de US$ 487 mi.
- A maior compra de Holocene Advisors no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 760.000 ações no valor de US$ 487 mi.
- Holocene Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,28 bi.
- A maior redução de Holocene Advisors em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 682 mi.
- Holocene Advisors encerrou totalmente sua posição em Apple no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 633 mi.
- As dez maiores posições de Holocene Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 44,4 bi no T2 2026.
- Holocene Advisors abriu 251 novas posições e encerrou 259 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holocene Advisors subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 44,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Holocene Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.