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Holocene Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 44.4 mil M
Rotación
48.66%
Rendimiento estimado a 1 año
57.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+166.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+246.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 44.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2917 M
(+7%)
Flujo de capital
-USD 3490 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.06%
Posición
1,048
Nuevas
251
Aumentadas
267
Reducidas
253
Cerradas
259
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1278 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 411 M |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 386 M |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 347 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 276 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 682 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 633 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 547 M |
| 4 |
Seagate
STX
|
+USD 479 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 477 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.25% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.51% |
| 3 | Atención médica | 14.98% |
| 4 | Industriales | 14.76% |
| 5 | Finanzas | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3340 M | 7.53% |
14,012,902
+823,502
| +6% | +USD 207 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1595 M | 3.6% |
4,277,000
+3,159,000
| +283% | +USD 1278 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1495 M | 3.37% |
3,555,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1217 M | 2.74% |
6,083,601
-3,319,232
| -35% | -USD 682 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 740 M | 1.67% |
1,980,168
+457,863
| +30% | +USD 143 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 693 M | 1.56% |
1,193,476
+1,003,476
| +528% | +USD 411 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 684 M | 1.54% |
3,592,798
-446,306
| -11% | -USD 81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 669 M | 1.51% |
1,948,740
-222,656
| -10% | -USD 71.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 614 M | 1.38% |
1,783,097
+532,624
| +43% | +USD 170 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 516 M | 1.16% |
527,714
+64,315
| +14% | +USD 58.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 497 M | 1.12% |
3,632,979
-653,496
| -15% | -USD 97.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 487 M | 1.1% |
+760,000
| Nuevas | +USD 386 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 461 M | 1.04% |
2,429,349
-233,538
| -9% | -USD 43.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 458 M | 1.03% |
9,641,428
+4,652,020
| +93% | +USD 210 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 444 M | 1% |
460,184
-627,433
| -58% | -USD 479 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 443 M | 1% |
2,736,218
+2,286,910
| +509% | +USD 347 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 406 M | 0.92% |
3,216,892
+605,066
| +23% | +USD 79.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 406 M | 0.91% |
1,227,722
-332,604
| -21% | -USD 109 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 378 M | 0.85% |
1,648,753
-640,195
| -28% | -USD 150 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 352 M | 0.79% |
2,125,327
+1,481,714
| +230% | +USD 276 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 332 M | 0.75% |
+1,203,154
| Nuevas | +USD 238 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 330 M | 0.74% |
291,394
+129,512
| +80% | +USD 123 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 319 M | 0.72% |
2,734,000
-677,000
| -20% | -USD 92.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 318 M | 0.72% |
847,774
-69,292
| -8% | -USD 23.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 311 M | 0.7% |
781,465
-258,720
| -25% | -USD 113 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holocene Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holocene Advisors mantenía 1,048 posiciones por un valor de USD 44.4 mil M, un aumento de 7% frente a los USD 41.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Holocene Advisors registró retiros netos por USD 3490 M en T2 2026, cerró 259 posiciones y redujo 253 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 633 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Holocene Advisors abrió una nueva posición en iShares Semiconductor ETF por valor de USD 487 M.
- La mayor compra de Holocene Advisors en T2 2026 fue iShares Semiconductor ETF: 760,000 acciones por un valor de USD 487 M.
- Holocene Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1278 M.
- La mayor reducción de Holocene Advisors durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 682 M.
- Holocene Advisors cerró por completo su posición en Apple en T2 2026, con una venta estimada de USD 633 M.
- Las diez principales posiciones de Holocene Advisors representan 26% de su cartera de USD 44.4 mil M en T2 2026.
- Holocene Advisors abrió 251 posiciones nuevas y cerró 259 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holocene Advisors aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 44.4 mil M.
Según el Informe 13F de Holocene Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.