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Holocene Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$444億
売買回転率
48.66%
推定1年リターン
57.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.83%
1年予想リターン
+57.89%
3年間の予想リターン
+166.2%
5年予想リターン
+246.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$444億
運用資産残高の伸び率
+$29.2億
(+7%)
資金フロー
-$34.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.06%
保有額
1,048
新規
251
買い増し
267
減少
253
解消
259
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$12.8億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$4.11億 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$3.86億 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$3.47億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.76億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6.82億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$6.33億 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$5.47億 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+$4.79億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$4.77億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.25% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.51% |
| 3 | ヘルスケア | 14.98% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 14.76% |
| 5 | 金融 | 8.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $33.4億 | 7.53% |
14,012,902
+823,502
| +6% | +$2.07億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $16億 | 3.6% |
4,277,000
+3,159,000
| +283% | +$12.8億 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $15億 | 3.37% |
3,555,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $12.2億 | 2.74% |
6,083,601
-3,319,232
| -35% | -$6.82億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3256億
| $7.4億 | 1.67% |
1,980,168
+457,863
| +30% | +$1.43億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $6.93億 | 1.56% |
1,193,476
+1,003,476
| +528% | +$4.11億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Danaher
DHR
$1610億
| $6.84億 | 1.54% |
3,592,798
-446,306
| -11% | -$8103万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $6.69億 | 1.51% |
1,948,740
-222,656
| -10% | -$7148万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $6.14億 | 1.38% |
1,783,097
+532,624
| +43% | +$1.7億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $5.16億 | 1.16% |
527,714
+64,315
| +14% | +$5892万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $4.97億 | 1.12% |
3,632,979
-653,496
| -15% | -$9781万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $4.87億 | 1.1% |
+760,000
| 新規 | +$3.86億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $4.61億 | 1.04% |
2,429,349
-233,538
| -9% | -$4393万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
CSX Corp
CSX
$902億
| $4.58億 | 1.03% |
9,641,428
+4,652,020
| +93% | +$2.1億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
15
Seagate
STX
$1453億
| $4.44億 | 1% |
460,184
-627,433
| -58% | -$4.79億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
3M
MMM
$850億
| $4.43億 | 1% |
2,736,218
+2,286,910
| +509% | +$3.47億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $4.06億 | 0.92% |
3,216,892
+605,066
| +23% | +$7972万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $4.06億 | 0.91% |
1,227,722
-332,604
| -21% | -$1.09億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $3.78億 | 0.85% |
1,648,753
-640,195
| -28% | -$1.5億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $3.52億 | 0.79% |
2,125,327
+1,481,714
| +230% | +$2.76億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $3.32億 | 0.75% |
+1,203,154
| 新規 | +$2.38億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
United Rentals
URI
$641億
| $3.3億 | 0.74% |
291,394
+129,512
| +80% | +$1.23億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Palantir
PLTR
$4470億
| $3.19億 | 0.72% |
2,734,000
-677,000
| -20% | -$9235万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Waters Corp
WAT
$429億
| $3.18億 | 0.72% |
847,774
-69,292
| -8% | -$2364万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $3.11億 | 0.7% |
781,465
-258,720
| -25% | -$1.13億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Holocene Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holocene Advisorsは1,048銘柄を保有し、保有額は$444億でした。前四半期の$415億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Holocene Advisorsは2026年第2四半期に純額で$34.9億を引き出し、259銘柄のポジションを解消し、253銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $6.33億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Holocene Advisorsは$4.87億相当のiShares Semiconductor ETFの新規ポジションを取りました。
- Holocene Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Semiconductor ETFで、株数は760,000株、評価額は$4.87億でした。
- Holocene Advisorsは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$12.8億でした。
- Holocene Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$6.82億相当を減らしました。
- Holocene Advisorsは2026年第2四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.33億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holocene Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$444億のポートフォリオの26%を占めています。
- Holocene Advisorsは2026年第2四半期に新たに251件のポジションを取り、259件のポジションを解消しました。
- Holocene Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$444億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHolocene Advisorsの 13F報告書 に基づいています。