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Holocene Advisors

Holocene Advisors Portfolio-Positionen

AUM 44,4 Mrd. $ Umschlag 48,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+166,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+246,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,92 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,49 Mrd. $
Kapitalfluss %
-7,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,06 %
Position
1.048
Neu
251
Aufgestockt
267
Reduziert
253
Geschlossen
259
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,28 Mrd. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+411 Mio. $
3
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+386 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+347 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+276 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+682 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+633 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+547 Mio. $
4
STX-Symbol
Seagate
STX
+479 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+477 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,25 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,51 %
3 Gesundheitswesen 14,98 %
4 Industrie 14,76 %
5 Finanzwesen 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,34 Mrd. $ 7,53 %
14.012.902
+823.502
+6 % +207 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,6 Mrd. $ 3,6 %
4.277.000
+3.159.000
+283 % +1,28 Mrd. $
2019 Q1
29 Quartale
TSLA-Symbol
3
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,5 Mrd. $ 3,37 %
3.555.000
– –
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,22 Mrd. $ 2,74 %
6.083.601
-3.319.232
-35 % -682 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
740 Mio. $ 1,67 %
1.980.168
+457.863
+30 % +143 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
693 Mio. $ 1,56 %
1.193.476
+1.003.476
+528 % +411 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DHR-Symbol
7
Danaher
DHR
161 Mrd. $
684 Mio. $ 1,54 %
3.592.798
-446.306
-11 % -81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
669 Mio. $ 1,51 %
1.948.740
-222.656
-10 % -71,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SHW-Symbol
9
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
614 Mio. $ 1,38 %
1.783.097
+532.624
+43 % +170 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PH-Symbol
10
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
516 Mio. $ 1,16 %
527.714
+64.315
+14 % +58,9 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
497 Mio. $ 1,12 %
3.632.979
-653.496
-15 % -97,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SOXX-Symbol
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
487 Mio. $ 1,1 %
+760.000
Neu +386 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AZN-Symbol
13
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
461 Mio. $ 1,04 %
2.429.349
-233.538
-9 % -43,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CSX-Symbol
14
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
458 Mio. $ 1,03 %
9.641.428
+4.652.020
+93 % +210 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
STX-Symbol
15
Seagate
STX
145 Mrd. $
444 Mio. $ 1 %
460.184
-627.433
-58 % -479 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
85 Mrd. $
443 Mio. $ 1 %
2.736.218
+2.286.910
+509 % +347 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GILD-Symbol
17
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
406 Mio. $ 0,92 %
3.216.892
+605.066
+23 % +79,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
HLT-Symbol
18
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
406 Mio. $ 0,91 %
1.227.722
-332.604
-21 % -109 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
STLD-Symbol
19
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
378 Mio. $ 0,85 %
1.648.753
-640.195
-28 % -150 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
352 Mio. $ 0,79 %
2.125.327
+1.481.714
+230 % +276 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NBIS-Symbol
21
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
332 Mio. $ 0,75 %
+1.203.154
Neu +238 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
URI-Symbol
22
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
330 Mio. $ 0,74 %
291.394
+129.512
+80 % +123 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
23
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
319 Mio. $ 0,72 %
2.734.000
-677.000
-20 % -92,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WAT-Symbol
24
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
318 Mio. $ 0,72 %
847.774
-69.292
-8 % -23,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ISRG-Symbol
25
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
311 Mio. $ 0,7 %
781.465
-258.720
-25 % -113 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) Boston, Massachusetts 44,4 Mrd. $ AUM 36,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York 43,9 Mrd. $ AUM 121,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Asset Management
CIBC Asset Management Toronto, Ontario, Canada 45,6 Mrd. $ AUM 44,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Trust & Banking
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Tokyo, Japan 45,7 Mrd. $ AUM 34,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gotham Asset Management
Gotham Asset Management New York 43 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fayez Sarofim & Co
Fayez Sarofim & Co Houston, Texas 42,5 Mrd. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium 46,3 Mrd. $ AUM 43,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holocene Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holocene Advisors 1.048 Positionen im Wert von 44,4 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 41,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Holocene Advisors zog im Q2 2026 netto 3,49 Mrd. $ ab, schloss 259 Positionen und reduzierte 253 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 633 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Holocene Advisors eine neue Position in iShares Semiconductor ETF im Wert von 487 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Holocene Advisors im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 760.000 Aktien im Wert von 487 Mio. $.
  • Holocene Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holocene Advisors im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 682 Mio. $.
  • Holocene Advisors hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 633 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holocene Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,4 Mrd. $ aus.
  • Holocene Advisors eröffnete 251 neue Positionen und schloss 259 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holocene Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 44,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Holocene Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .