Holocene Advisors Portfolio-Positionen
Holocene Advisors manages private funds, including a global long/short stock fund and a concentrated long-only fund. Its founder and chief investment officer, J. Brandon Haley, started the firm in 2016. The long/short fund holds both long and short positions so that it is not exposed to overall market moves, while the long-only fund, called the Holocene Children's Fund, holds a concentrated portfolio for the long term. Stock ideas come from research by teams that each focus on one sector. The name comes from the Holocene Epoch, the geological era that began about 11,500 years ago.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+1,28 Mrd. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+411 Mio. $ |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+386 Mio. $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+347 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+276 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+633 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+547 Mio. $ |
| 4 |
Seagate
STX
|
+479 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+477 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,25 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,98 % |
| 4 | Industrie | 14,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 0,7 % |
+1.030.000
| Neu | +204 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 0,7 % |
3.001.684
-1.478.441
| -33 % | -132 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
Ferguson
FERG
50,2 Mrd. $
| 308 Mio. $ | 0,69 % |
1.298.505
+324.627
| +33 % | +78,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 306 Mio. $ | 0,69 % |
856.143
-194.801
| -19 % | -70,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
30
Target
TGT
73,5 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 0,69 % |
2.337.852
+2.114.801
| +948 % | +269 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 291 Mio. $ | 0,65 % |
570.452
+207.368
| +57 % | +112 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,65 % |
586.073
-201.706
| -26 % | -87,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
33
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 0,64 % |
3.139.285
+2.401.186
| +325 % | +201 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
34
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 0,63 % |
1.403.424
+1.230.823
| +713 % | +235 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 0,63 % |
1.951.914
+1.160.490
| +147 % | +158 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 0,6 % |
369.894
-330.781
| -47 % | -153 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 264 Mio. $ | 0,59 % |
527.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
D.R. Horton
DHI
40,6 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 0,58 % |
1.566.685
+487.376
| +45 % | +72,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
Revolution Medicines
RVMD
41,8 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 0,57 % |
1.359.269
-1.109.375
| -45 % | -162 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
40
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,56 % |
210.914
-467.586
| -69 % | -477 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
41
Coupang
CPNG
29,3 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,55 % |
14.135.375
-4.005.279
| -22 % | -72,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,55 % |
+326.000
| Neu | +237 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,54 % |
2.087.289
+918.928
| +79 % | +104 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
Flex
FLEX
28,1 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,53 % |
1.443.212
+1.214.529
| +531 % | +147 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,52 % |
+230.000
| Neu | +224 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,51 % |
1.063.294
-840.368
| -44 % | -176 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,51 % |
2.490.670
+1.699.754
| +215 % | +155 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 0,5 % |
+2.663.586
| Neu | +214 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 0,5 % |
1.052.219
+440.802
| +72 % | +87,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
50
Toll Brothers
TOL
14 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 0,49 % |
1.331.245
+271.660
| +26 % | +38,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holocene Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holocene Advisors 1.048 Positionen im Wert von 44,4 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 41,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Holocene Advisors zog im Q2 2026 netto 3,49 Mrd. $ ab, schloss 259 Positionen und reduzierte 253 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 633 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Holocene Advisors eine neue Position in iShares Semiconductor ETF im Wert von 487 Mio. $.
- Der größte Kauf von Holocene Advisors im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 2.280.000 Aktien im Wert von 487 Mio. $.
- Holocene Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Holocene Advisors im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 682 Mio. $.
- Holocene Advisors hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 633 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holocene Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,4 Mrd. $ aus.
- Holocene Advisors eröffnete 251 neue Positionen und schloss 259 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holocene Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 44,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Holocene Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .