Holocene Advisors 포트폴리오 보유 종목
Holocene Advisors manages private funds, including a global long/short stock fund and a concentrated long-only fund. Its founder and chief investment officer, J. Brandon Haley, started the firm in 2016. The long/short fund holds both long and short positions so that it is not exposed to overall market moves, while the long-only fund, called the Holocene Children's Fund, holds a concentrated portfolio for the long term. Stock ideas come from research by teams that each focus on one sector. The name comes from the Holocene Epoch, the geological era that began about 11,500 years ago.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$12.8억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.11억 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$3.86억 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.76억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.82억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$6.33억 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$5.47억 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$4.79억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$4.77억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.25% |
| 2 | 임의소비재 | 18.51% |
| 3 | 헬스케어 | 14.98% |
| 4 | 산업재 | 14.76% |
| 5 | 금융 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
KLA
KLAC
US$1985억
| US$3.11억 | 0.7% |
+1,030,000
| 신규 | +US$2.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$3.11억 | 0.7% |
3,001,684
-1,478,441
| -33% | -US$1.32억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Ferguson
FERG
US$496억
| US$3.08억 | 0.69% |
1,298,505
+324,627
| +33% | +US$7832만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$3.06억 | 0.69% |
856,143
-194,801
| -19% | -US$7012만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
30
Target
TGT
US$733억
| US$3.05억 | 0.69% |
2,337,852
+2,114,801
| +948% | +US$2.69억 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$2.91억 | 0.65% |
570,452
+207,368
| +57% | +US$1.12억 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Rockwell Automation
ROK
US$442억
| US$2.9억 | 0.65% |
586,073
-201,706
| -26% | -US$8775만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$2.84억 | 0.64% |
3,139,285
+2,401,186
| +325% | +US$2.01억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
34
Capital One
COF
US$1173억
| US$2.82억 | 0.63% |
1,403,424
+1,230,823
| +713% | +US$2.35억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
Airbnb
ABNB
US$1097억
| US$2.79억 | 0.63% |
1,951,914
+1,160,490
| +147% | +US$1.58억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$2.67억 | 0.6% |
369,894
-330,781
| -47% | -US$1.53억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2.64억 | 0.59% |
527,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$2.55억 | 0.58% |
1,566,685
+487,376
| +45% | +US$7274만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
Revolution Medicines
RVMD
US$373억
| US$2.55억 | 0.57% |
1,359,269
-1,109,375
| -45% | -US$1.62억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
40
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$2.48억 | 0.56% |
210,914
-467,586
| -69% | -US$4.77억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
Coupang
CPNG
US$272억
| US$2.46억 | 0.55% |
14,135,375
-4,005,279
| -22% | -US$7229만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$2.44억 | 0.55% |
+326,000
| 신규 | +US$2.37억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Dollar General
DG
US$296억
| US$2.4억 | 0.54% |
2,087,289
+918,928
| +79% | +US$1.04억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Flex
FLEX
US$277억
| US$2.34억 | 0.53% |
1,443,212
+1,214,529
| +531% | +US$1.47억 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$2.33억 | 0.52% |
+230,000
| 신규 | +US$2.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Republic Services
RSG
US$771억
| US$2.27억 | 0.51% |
1,063,294
-840,368
| -44% | -US$1.76억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Abbott
ABT
US$1880억
| US$2.26억 | 0.51% |
2,490,670
+1,699,754
| +215% | +US$1.55억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$2.2억 | 0.5% |
+2,663,586
| 신규 | +US$2.14억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$2.2억 | 0.5% |
1,052,219
+440,802
| +72% | +US$8729만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$2.19억 | 0.49% |
1,331,245
+271,660
| +26% | +US$3864만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Holocene Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holocene Advisors 측은 US$444억 상당의 1,048개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$415억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Holocene Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$34.9억 규모를 회수했으며, 259개 포지션을 청산하고 253개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$6.33억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Holocene Advisors 측은 iShares Semiconductor ETF에 US$4.87억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Holocene Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF 주식으로, US$4.87억 상당의 2,280,000주를 매수했어요.
- Holocene Advisors 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.8억 규모예요.
- Holocene Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$6.82억예요.
- Holocene Advisors 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holocene Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$444억 중 26% 비중을 차지해요.
- Holocene Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 259개를 청산했어요.
- Holocene Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$444억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Holocene Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.