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Gotham Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$430억
회전율
15.72%
1년 추정 수익률
34.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.85%
1년 예상 수익률
+34.97%
3년 예상 수익률
+97.97%
5년 예상 수익률
+117.45%
10년 예상 수익률
+441.95%
AUM
US$430억
AUM 성장
+US$103억
(+32%)
자금 흐름
+US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.42%
보유액
1,921
신규
172
증가
854
축소
601
청산됨
130
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17.3억 |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+US$6716만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$6691만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$6374만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$6305만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$9774만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$8800만 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$6074만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5507만 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$4673만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.09% |
| 2 | 정보기술 | 17.32% |
| 3 | 산업재 | 11.66% |
| 4 | 임의소비재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$85.1억 | 19.8% |
11,393,386
+2,387,712
| +27% | +US$17.3억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.28억 | 1.93% |
2,860,500
-12,750
| -0.4% | -US$365만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8.04억 | 1.87% |
4,018,967
-113,906
| -3% | -US$2342만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
US$7.11억
| US$6.89억 | 1.6% |
16,966,988
-9,108
| -0.1% | -US$35.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.33억 | 0.78% |
445,224
+9,840
| +2% | +US$717만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$2.63억 | 0.61% |
1,031,926
+40,506
| +4% | +US$745만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2억 | 0.47% |
839,512
+49,679
| +6% | +US$1247만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.98억 | 0.46% |
554,564
+5,443
| +1% | +US$196만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.96억 | 0.46% |
286,051
+9,277
| +3% | +US$618만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.91억 | 0.44% |
875,457
+17,354
| +2% | +US$362만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1.57억 | 0.37% |
1,562,089
+323,739
| +26% | +US$3255만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.47억 | 0.34% |
127,169
-117,355
| -48% | -US$8800만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1.41억 | 0.33% |
61,881
-38,578
| -38% | -US$5507만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$1.38억 | 0.32% |
2,514,317
-839,654
| -25% | -US$3589만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1.34억 | 0.31% |
936,718
+315,443
| +51% | +US$4303만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Dell
DELL
US$2872억
| US$1.32억 | 0.31% |
307,070
-53,615
| -15% | -US$1551만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.28억 | 0.3% |
337,845
-7,426
| -2% | -US$298만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1.25억 | 0.29% |
292,440
+3,820
| +1% | +US$157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.24억 | 0.29% |
1,288,308
-26,716
| -2% | -US$257만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.24억 | 0.29% |
332,643
+26,789
| +9% | +US$1084만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
21
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
US$2.53억
| US$1.21억 | 0.28% |
4,576,950
+400,000
| +10% | +US$1047만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.2억 | 0.28% |
276,730
-20,999
| -7% | -US$637만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.19억 | 0.28% |
161,871
+13,768
| +9% | +US$947만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.12억 | 0.26% |
105,101
-11,995
| -10% | -US$1054만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$1.11억 | 0.26% |
4,458,996
+2,995,101
| +205% | +US$6691만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Gotham Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gotham Asset Management는 US$430억 상당의 1,921개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$327억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Gotham Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$58.5억을 투입해 신규 포지션 172개를 개설하고 기존 보유 종목 854개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 On Holding으로, 754,800주를 보유했으며 가치는 US$2674만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Western Digital으로, 보유분을 추정 US$9774만 규모 줄였습니다.
- Gotham Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 On Holding으로, US$2674만 상당의 754,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gotham Asset Management로, 추정 증가액은 US$17.3억 규모예요.
- Gotham Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$9774만예요.
- Gotham Asset Management는 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$6074만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gotham Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$430억 중 28%를 차지해요.
- Gotham Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 172개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Gotham Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$430억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Gotham Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.