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TCI Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$528억
회전율
25%
1년 추정 수익률
12.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.64%
1년 예상 수익률
+12.71%
3년 예상 수익률
+82.91%
5년 예상 수익률
+92.54%
10년 예상 수익률
+623.16%
AUM
US$528억
AUM 성장
+US$76억
(+17%)
자금 흐름
+US$7.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.63%
보유액
12
신규
2
증가
3
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$7.8억 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$7.01억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.88억 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1970만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$835만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.1억 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1.02억 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$4743만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2573만 |
| 5 |
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
|
+US$137 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 45.88% |
| 2 | 금융 | 43% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.32% |
| 4 | 소재 | 2.81% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$177억 | 33.59% |
47,428,233
-82,198
| -0.2% | -US$2573만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$105억 | 19.83% |
30,494,133
+26,000
| +0.1% | +US$835만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3
Moody's
MCO
US$840억
| US$64.9억 | 12.3% |
14,334,027
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$57.4억 | 10.87% |
14,081,957
+46,647
| +0.3% | +US$1970만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$39.3억 | 7.44% |
45,325,726
-1,196,197
| -3% | -US$1.02억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$35.1억 | 6.65% |
9,938,819
+1,084,800
| +12% | +US$3.88억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
7
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$356억
| US$14.3억 | 2.72% |
20,940,441
-2
| -0% | -US$137 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$11.2억 | 2.13% |
9,433,422
-416,512
| -4% | -US$4743만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8.78억 | 1.66% |
2,457,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$7.58억 | 1.44% |
+1,315,109
| 신규 | +US$7.8억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$7.22억 | 1.37% |
+2,447,004
| 신규 | +US$7.01억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-2,728,412
| 청산됨 | -US$10.1억 | – |
|
유사한 펀드
TCI Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TCI Fund Management는 US$528억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$452억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
TCI Fund Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 3개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Martin Marietta Materials으로, 1,315,109주를 보유했으며 가치는 US$7.58억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$10.1억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- TCI Fund Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Martin Marietta Materials으로, US$7.58억 상당의 1,315,109주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TCI Fund Management로, 추정 증가액은 US$3.88억 규모예요.
- TCI Fund Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Canadian Pacific Kansas City이며, 추정 감소액은 US$1.02억예요.
- TCI Fund Management는 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCI Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$528억 중 99%를 차지해요.
- TCI Fund Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- TCI Fund Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$528억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TCI Fund Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.