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VARA
Value Aligned Research Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$401억
회전율
24.43%
1년 추정 수익률
376.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+104.39%
1년 예상 수익률
+376.19%
3년 예상 수익률
+1,641.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$401억
AUM 성장
+US$194억
(+94%)
자금 흐름
+US$19.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.58%
보유액
131
신규
24
증가
48
축소
24
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$5.91억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.09억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.07억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.86억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$3.42억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.05억 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.97억 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$2.88억 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.29% |
| 2 | 정보기술 | 22.75% |
| 3 | 산업재 | 9.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 5 | 금융 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$46.6억 | 11.61% |
13,034,100
+5,028,600
| +63% | +US$18.1억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$43.5억 | 10.86% |
18,270,300
+8,364,400
| +84% | +US$21억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$40.4억 | 10.06% |
20,168,900
+2,734,600
| +16% | +US$5.62억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$16.9억 | 4.21% |
5,585,179
+1,000,448
| +22% | +US$2.56억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$16.9억 | 4.2% |
6,104,121
+290,671
| +5% | +US$5756만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$11.6억 | 2.89% |
1,004,700
+286,100
| +40% | +US$2.15억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$10.8억 | 2.7% |
10,886,110
+2,605,347
| +31% | +US$2.81억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$10.5억 | 2.61% |
2,194,700
-558,100
| -20% | -US$2.26억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8.92억 | 2.22% |
4,455,500
+3,454,100
| +345% | +US$7.1억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$8.86억 | 2.21% |
6,345,700
+5,841,959
| +1,160% | +US$5.91억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$8.81억 | 2.2% |
6,307,700
-6,345,700
| -50% | -US$6.42억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8.46억 | 2.11% |
733,007
+514,199
| +235% | +US$3.86억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$7.09억 | 1.77% |
311,782
+206,583
| +196% | +US$2.95억 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Seagate
STX
US$1453억
| US$6.85억 | 1.71% |
709,357
-205,300
| -22% | -US$1.57억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
콜옵션
ASML
ASML
US$6305억
| US$6.38억 | 1.59% |
320,600
+111,900
| +54% | +US$1.78억 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$6.31억 | 1.57% |
988,429
-307,010
| -24% | -US$1.49억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Lumentum
LITE
US$747억
| US$6.3억 | 1.57% |
734,687
-322,573
| -31% | -US$2.88억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6.22억 | 1.55% |
1,302,000
-579,300
| -31% | -US$2.35억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$5.75억 | 1.43% |
5,779,700
+4,276,200
| +284% | +US$4.62억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Celestica
CLS
US$383억
| US$5.75억 | 1.43% |
1,576,402
+84,908
| +6% | +US$3186만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.46억 | 1.36% |
1,445,700
+1,155,700
| +399% | +US$4.63억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$4.83억 | 1.2% |
243,607
+29,970
| +14% | +US$5438만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Vertiv
VRT
US$795억
| US$4.81억 | 1.2% |
1,437,807
-502,062
| -26% | -US$1.59억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4.81억 | 1.2% |
1,007,480
+1,006,800
| +148,059% | +US$4.09억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.87억 | 0.97% |
1,625,565
+1,620,643
| +32,927% | +US$4.07억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Value Aligned Research Advisors는 US$401억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$207억에서 94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Value Aligned Research Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$19.7억을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems으로, 1,094,722주를 보유했으며 가치는 US$2.42억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent으로, 보유분을 추정 US$3.42억 규모 줄였습니다.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems으로, US$2.42억 상당의 1,094,722주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Value Aligned Research Advisors로, 추정 증가액은 US$5.91억 규모예요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$3.42억예요.
- Value Aligned Research Advisors는 2026년 2분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$401억 중 54%를 차지해요.
- Value Aligned Research Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Value Aligned Research Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 94% 상승해 US$401억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.