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VARA
Value Aligned Research Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$401억
회전율
24.43%
1년 추정 수익률
376.19%
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+104.39%
1년 예상 수익률
+376.19%
3년 예상 수익률
+1,641.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$401억
AUM 성장
+US$194억
(+94%)
자금 흐름
+US$19.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.58%
보유액
131
신규
24
증가
48
축소
24
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$5.91억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.09억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.07억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.86억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$3.42억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.05억 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.97억 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$2.88억 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.29% |
| 2 | 정보기술 | 22.75% |
| 3 | 산업재 | 9.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 5 | 금융 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1.54억 | 0.38% |
407,611
+358,700
| +733% | +US$1.44억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
52
ASML
ASML
US$5868억
| US$1.4억 | 0.35% |
70,548
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
ACM Research
ACMR
US$34.9억
| US$1.34억 | 0.33% |
1,053,949
+98,022
| +10% | +US$693만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.56조
| US$1.32억 | 0.33% |
370,302
+358,800
| +3,119% | +US$1.29억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
55
Coherent
COHR
US$451억
| US$1.26억 | 0.31% |
319,191
-966,009
| -75% | -US$3.42억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
56
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$904억
| US$1.22억 | 0.3% |
1,935,000
+192,700
| +11% | +US$1239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
57
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2967억
| US$1.1억 | 0.27% |
151,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1.01억 | 0.25% |
+589,723
| 신규 | +US$1억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Credo Technology Group
CRDO
US$253억
| US$9192만 | 0.23% |
+337,998
| 신규 | +US$6678만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
US$8422억
| US$9039만 | 0.23% |
+155,600
| 신규 | +US$6379만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Riot Platforms
RIOT
US$66.4억
| US$9010만 | 0.22% |
3,290,544
-1,886,374
| -36% | -US$4252만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Bitdeer Technologies
BTDR
US$18.1억
| US$8258만 | 0.21% |
5,203,764
+1,157,551
| +29% | +US$1662만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
63
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$2768억
| US$8004만 | 0.2% |
184,700
-21,900
| -11% | -US$665만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
64
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$904억
| US$8001만 | 0.2% |
+1,272,200
| 신규 | +US$8178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$313억
| US$7364만 | 0.18% |
1,384,900
+76,300
| +6% | +US$428만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
콜옵션
TeraWulf
WULF
US$62.4억
| US$6803만 | 0.17% |
2,754,200
+1,527,200
| +124% | +US$3512만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Fervo Energy
FRVO
US$33억
| US$6315만 | 0.16% |
+2,160,607
| 신규 | +US$7803만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.4억
| US$6158만 | 0.15% |
73,360
-16,112
| -18% | -US$1131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$92.1억
| US$6146만 | 0.15% |
1,344,000
+721,700
| +116% | +US$3752만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3733억
| US$6129만 | 0.15% |
418,200
+341,300
| +444% | +US$6185만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
콜옵션
Celestica
CLS
US$278억
| US$5979만 | 0.15% |
163,900
+150,400
| +1,114% | +US$5644만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Legence Corp
LGN
US$24.9억
| US$5899만 | 0.15% |
692,150
+384,009
| +125% | +US$3129만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$5616만 | 0.14% |
+99,700
| 신규 | +US$6096만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
74
콜옵션
KLA
KLAC
US$1989억
| US$5521만 | 0.14% |
183,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
75
INNIO N.V.
INIO
US$112억
| US$5360만 | 0.13% |
+1,355,362
| 신규 | +US$4826만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Value Aligned Research Advisors 측은 US$401억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$207억에서 94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$19.7억 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems 주식으로, 1,094,722주를 보유했으며 가치는 US$2.42억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent 주식으로, 보유분을 추정 US$3.42억 규모 줄였어요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems 주식으로, US$2.42억 상당의 1,094,722주를 매수했어요.
- Value Aligned Research Advisors 측이 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.91억 규모예요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$3.42억예요.
- Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$401억 중 54% 비중을 차지해요.
- Value Aligned Research Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Value Aligned Research Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 94% 상승해 US$401억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Value Aligned Research Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.