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VARA
Value Aligned Research Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.1 mil M
Rotación
24.43%
Rendimiento estimado a 1 año
376.19%
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+104.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+376.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+1,641.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 mil M
(+94%)
Flujo de capital
+USD 1967 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.58%
Posición
131
Nuevas
24
Aumentadas
48
Reducidas
24
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 591 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 409 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 407 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 386 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 295 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+USD 342 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 305 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 297 M |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 288 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.29% |
| 2 | Tecnología | 22.75% |
| 3 | Industriales | 9.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.02% |
| 5 | Finanzas | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 154 M | 0.38% |
407,611
+358,700
| +733% | +USD 144 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 140 M | 0.35% |
70,548
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
ACM Research
ACMR
USD 3357 M
| USD 134 M | 0.33% |
1,053,949
+98,022
| +10% | +USD 6.93 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 132 M | 0.33% |
370,302
+358,800
| +3,119% | +USD 129 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
55
Coherent
COHR
USD 43 mil M
| USD 126 M | 0.31% |
319,191
-966,009
| -75% | -USD 342 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Opción de compra
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 122 M | 0.3% |
1,935,000
+192,700
| +11% | +USD 12.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
57
Opción de compra
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 110 M | 0.27% |
151,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
SpaceX
SPCX
USD 1.89 B
| USD 101 M | 0.25% |
+589,723
| Nuevas | +USD 100 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Credo Technology Group
CRDO
USD 24.7 mil M
| USD 91.9 M | 0.23% |
+337,998
| Nuevas | +USD 66.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 90.4 M | 0.23% |
+155,600
| Nuevas | +USD 63.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Riot Platforms
RIOT
USD 6573 M
| USD 90.1 M | 0.22% |
3,290,544
-1,886,374
| -36% | -USD 42.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Bitdeer Technologies
BTDR
USD 1547 M
| USD 82.6 M | 0.21% |
5,203,764
+1,157,551
| +29% | +USD 16.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
63
Opción de compra
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 80 M | 0.2% |
184,700
-21,900
| -11% | -USD 6.65 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
64
Opción de venta
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 80 M | 0.2% |
+1,272,200
| Nuevas | +USD 81.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Opción de compra
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 73.6 M | 0.18% |
1,384,900
+76,300
| +6% | +USD 4.28 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Opción de compra
TeraWulf
WULF
USD 6329 M
| USD 68 M | 0.17% |
2,754,200
+1,527,200
| +124% | +USD 35.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Fervo Energy
FRVO
USD 3396 M
| USD 63.2 M | 0.16% |
+2,160,607
| Nuevas | +USD 78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8919 M
| USD 61.6 M | 0.15% |
73,360
-16,112
| -18% | -USD 11.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Opción de compra
Iris Energy
IREN
USD 7711 M
| USD 61.5 M | 0.15% |
1,344,000
+721,700
| +116% | +USD 37.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Opción de venta
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 61.3 M | 0.15% |
418,200
+341,300
| +444% | +USD 61.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Opción de compra
Celestica
CLS
USD 30.3 mil M
| USD 59.8 M | 0.15% |
163,900
+150,400
| +1,114% | +USD 56.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Legence Corp
LGN
USD 2692 M
| USD 59 M | 0.15% |
692,150
+384,009
| +125% | +USD 31.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 56.2 M | 0.14% |
+99,700
| Nuevas | +USD 61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
74
Opción de compra
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 55.2 M | 0.14% |
183,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
INNIO N.V.
INIO
USD 10.9 mil M
| USD 53.6 M | 0.13% |
+1,355,362
| Nuevas | +USD 48.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Value Aligned Research Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Value Aligned Research Advisors mantenía 131 posiciones por un valor de USD 40.1 mil M, un aumento de 94% frente a los USD 20.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Value Aligned Research Advisors destinó USD 1967 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 1,094,722 acciones con un valor de USD 242 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Coherent, por un valor estimado de USD 342 M.
- La mayor compra de Value Aligned Research Advisors en T2 2026 fue Cerebras Systems: 1,094,722 acciones por un valor de USD 242 M.
- Value Aligned Research Advisors fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 591 M.
- La mayor reducción de Value Aligned Research Advisors durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 342 M.
- Value Aligned Research Advisors cerró por completo su posición en KLA en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 M.
- Las diez principales posiciones de Value Aligned Research Advisors representan 54% de su cartera de USD 40.1 mil M en T2 2026.
- Value Aligned Research Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Value Aligned Research Advisors aumentó 94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.1 mil M.
Según el Informe 13F de Value Aligned Research Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.