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VARA
Value Aligned Research Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$401億
売買回転率
24.43%
推定1年リターン
376.19%
Value Aligned Research Advisors is a hedge fund firm that focuses on the companies building and affected by artificial intelligence, and it invests only in publicly traded stocks. It began trading a long-only strategy in 2022, mostly for philanthropic foundations, and launched its long/short VAR AI Fund with partner capital in March 2025. The firm can also short companies it expects to lose value because of AI.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+104.39%
1年予想リターン
+376.19%
3年間の予想リターン
+1,641.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$401億
運用資産残高の伸び率
+$194億
(+94%)
資金フロー
+$19.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.58%
保有額
131
新規
24
買い増し
48
減少
24
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$5.91億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4.09億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$4.07億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$3.86億 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$2.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+$3.42億 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.05億 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$2.97億 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+$2.88億 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.29% |
| 2 | 情報技術 | 22.75% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.67% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.02% |
| 5 | 金融 | 2.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $1.54億 | 0.38% |
407,611
+358,700
| +733% | +$1.44億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
52
ASML
ASML
$5763億
| $1.4億 | 0.35% |
70,548
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
53
ACM Research
ACMR
$33.6億
| $1.34億 | 0.33% |
1,053,949
+98,022
| +10% | +$693万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $1.32億 | 0.33% |
370,302
+358,800
| +3,119% | +$1.29億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
55
Coherent
COHR
$430億
| $1.26億 | 0.31% |
319,191
-966,009
| -75% | -$3.42億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
56
コール
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $1.22億 | 0.3% |
1,935,000
+192,700
| +11% | +$1239万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
57
コール
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $1.1億 | 0.27% |
151,500
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
58
SpaceX
SPCX
$1.89兆
| $1.01億 | 0.25% |
+589,723
| 新規 | +$1億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Credo Technology Group
CRDO
$247億
| $9192万 | 0.23% |
+337,998
| 新規 | +$6678万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $9039万 | 0.23% |
+155,600
| 新規 | +$6379万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Riot Platforms
RIOT
$65.7億
| $9010万 | 0.22% |
3,290,544
-1,886,374
| -36% | -$4252万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
62
Bitdeer Technologies
BTDR
$15.5億
| $8258万 | 0.21% |
5,203,764
+1,157,551
| +29% | +$1662万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
63
コール
Lam Research
LRCX
$2827億
| $8004万 | 0.2% |
184,700
-21,900
| -11% | -$665万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
64
プット
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $8001万 | 0.2% |
+1,272,200
| 新規 | +$8178万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
65
コール
EQT Corp
EQT
$330億
| $7364万 | 0.18% |
1,384,900
+76,300
| +6% | +$428万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
66
コール
TeraWulf
WULF
$63.3億
| $6803万 | 0.17% |
2,754,200
+1,527,200
| +124% | +$3512万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
67
Fervo Energy
FRVO
$34億
| $6315万 | 0.16% |
+2,160,607
| 新規 | +$7803万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
Sterling Infrastructure
STRL
$89.2億
| $6158万 | 0.15% |
73,360
-16,112
| -18% | -$1131万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
コール
Iris Energy
IREN
$77.1億
| $6146万 | 0.15% |
1,344,000
+721,700
| +116% | +$3752万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
70
プット
Oracle
ORCL
$3908億
| $6129万 | 0.15% |
418,200
+341,300
| +444% | +$6185万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
71
コール
Celestica
CLS
$303億
| $5979万 | 0.15% |
163,900
+150,400
| +1,114% | +$5644万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
72
Legence Corp
LGN
$26.9億
| $5899万 | 0.15% |
692,150
+384,009
| +125% | +$3129万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
73
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $5616万 | 0.14% |
+99,700
| 新規 | +$6096万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
74
コール
KLA
KLAC
$1985億
| $5521万 | 0.14% |
183,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
75
INNIO N.V.
INIO
$109億
| $5360万 | 0.13% |
+1,355,362
| 新規 | +$4826万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Value Aligned Research Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Value Aligned Research Advisorsは131銘柄を保有し、保有額は$401億でした。前四半期の$207億から94%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$19.7億を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は1,094,722株、評価額は$2.42億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$3.42億相当を売却しました。
- Value Aligned Research Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は1,094,722株、評価額は$2.42億でした。
- Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.91億でした。
- Value Aligned Research Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$3.42億相当を減らしました。
- Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.85億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Value Aligned Research Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$401億のポートフォリオの54%を占めています。
- Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Value Aligned Research Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で94%増加し、$401億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のValue Aligned Research Advisorsの 13F報告書 に基づいています。