Value Aligned Research Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Value Aligned Research Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Value Aligned Research Advisorsは131銘柄を保有し、保有額は$401億でした。前四半期の$207億から94%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$19.7億を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は1,094,722株、評価額は$2.42億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$3.42億相当を売却しました。

• Value Aligned Research Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は1,094,722株、評価額は$2.42億でした。
• Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.91億でした。
• Value Aligned Research Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$3.42億相当を減らしました。
• Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.85億でした。
• 2026年第2四半期時点で、Value Aligned Research Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$401億のポートフォリオの54%を占めています。
• Value Aligned Research Advisorsは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Value Aligned Research Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で94%増加し、$401億となりました。

2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のValue Aligned Research Advisorsの 13F報告書 に基づいています。