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VARA
Value Aligned Research Advisors 投資組合持股
AUM
US$401億
週轉率
24.43%
1年估算報酬率
376.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+104.39%
1年估算報酬率
+376.19%
3年估算報酬率
+1,641.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$401億
AUM 成長
+US$194億
(+94%)
資金流向
+US$19.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.58%
持股
131
新
24
增持
48
減碼
24
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$5.91億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.09億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.07億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.86億 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$3.42億 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.05億 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.97億 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$2.88億 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$2.85億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.29% |
| 2 | 科技 | 22.75% |
| 3 | 工業 | 9.67% |
| 4 | 通訊服務 | 5.02% |
| 5 | 金融 | 2.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$46.6億 | 11.61% |
13,034,100
+5,028,600
| +63% | +US$18.1億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$43.5億 | 10.86% |
18,270,300
+8,364,400
| +84% | +US$21億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$40.4億 | 10.06% |
20,168,900
+2,734,600
| +16% | +US$5.62億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$16.9億 | 4.21% |
5,585,179
+1,000,448
| +22% | +US$2.56億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$16.9億 | 4.2% |
6,104,121
+290,671
| +5% | +US$5756萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$11.6億 | 2.89% |
1,004,700
+286,100
| +40% | +US$2.15億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$10.8億 | 2.7% |
10,886,110
+2,605,347
| +31% | +US$2.81億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
買權
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$10.5億 | 2.61% |
2,194,700
-558,100
| -20% | -US$2.26億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8.92億 | 2.22% |
4,455,500
+3,454,100
| +345% | +US$7.1億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4750億
| US$8.86億 | 2.21% |
6,345,700
+5,841,959
| +1,160% | +US$5.91億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
買權
Intel
INTC
US$4750億
| US$8.81億 | 2.2% |
6,307,700
-6,345,700
| -50% | -US$6.42億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$8.46億 | 2.11% |
733,007
+514,199
| +235% | +US$3.86億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$7.09億 | 1.77% |
311,782
+206,583
| +196% | +US$2.95億 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Seagate
STX
US$1453億
| US$6.85億 | 1.71% |
709,357
-205,300
| -22% | -US$1.57億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
買權
ASML
ASML
US$6305億
| US$6.38億 | 1.59% |
320,600
+111,900
| +54% | +US$1.78億 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$6.31億 | 1.57% |
988,429
-307,010
| -24% | -US$1.49億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Lumentum
LITE
US$747億
| US$6.3億 | 1.57% |
734,687
-322,573
| -31% | -US$2.88億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
賣權
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$6.22億 | 1.55% |
1,302,000
-579,300
| -31% | -US$2.35億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
買權
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$5.75億 | 1.43% |
5,779,700
+4,276,200
| +284% | +US$4.62億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Celestica
CLS
US$383億
| US$5.75億 | 1.43% |
1,576,402
+84,908
| +6% | +US$3186萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5.46億 | 1.36% |
1,445,700
+1,155,700
| +399% | +US$4.63億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$4.83億 | 1.2% |
243,607
+29,970
| +14% | +US$5438萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vertiv
VRT
US$795億
| US$4.81億 | 1.2% |
1,437,807
-502,062
| -26% | -US$1.59億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4.81億 | 1.2% |
1,007,480
+1,006,800
| +148,059% | +US$4.09億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.87億 | 0.97% |
1,625,565
+1,620,643
| +32,927% | +US$4.07億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Value Aligned Research Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Value Aligned Research Advisors持有131個部位，價值US$401億，較前一季的US$207億增加94%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Value Aligned Research Advisors在2026年第2季投入US$19.7億淨新增資金，建立24個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Cerebras Systems：共1,094,722股，價值US$2.42億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的59%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Coherent，估計減持了US$3.42億。
- Value Aligned Research Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Cerebras Systems：共買進1,094,722股，價值US$2.42億。
- Value Aligned Research Advisors在2026年第2季增持Intel的幅度最大，估計增加US$5.91億。
- Value Aligned Research Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Coherent，估計減持了US$3.42億。
- Value Aligned Research Advisors於2026年第2季完全出清KLA，估計賣出金額為US$2.85億。
- 在2026年第2季，Value Aligned Research Advisors的投資組合規模為US$401億，前十大持股占54%。
- Value Aligned Research Advisors在2026年第2季新增了24個部位，並平倉8個部位。
- Value Aligned Research Advisors的投資組合價值較前一季上升94%，達到US$401億。
根據Value Aligned Research Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。