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TCI Fund Management 投資組合持股
AUM
US$528億
週轉率
25%
1年估算報酬率
12.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.64%
1年估算報酬率
+12.71%
3年估算報酬率
+82.91%
5年估算報酬率
+92.54%
10年估算報酬率
+623.16%
AUM
US$528億
AUM 成長
+US$76億
(+17%)
資金流向
+US$7.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.63%
持股
12
新
2
增持
3
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$7.8億 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$7.01億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.88億 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1970萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$835萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.1億 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1.02億 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$4743萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2573萬 |
| 5 |
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
|
+US$137 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 45.88% |
| 2 | 金融 | 43% |
| 3 | 通訊服務 | 8.32% |
| 4 | 原物料 | 2.81% |
| 5 | 科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$177億 | 33.59% |
47,428,233
-82,198
| -0.2% | -US$2573萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
Visa
V
US$7564億
| US$105億 | 19.83% |
30,494,133
+26,000
| +0.1% | +US$835萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
Moody's
MCO
US$833億
| US$64.9億 | 12.3% |
14,334,027
| – | – |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$1261億
| US$57.4億 | 10.87% |
14,081,957
+46,647
| +0.3% | +US$1970萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$761億
| US$39.3億 | 7.44% |
45,325,726
-1,196,197
| -3% | -US$1.02億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$35.1億 | 6.65% |
9,938,819
+1,084,800
| +12% | +US$3.88億 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
7
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$354億
| US$14.3億 | 2.72% |
20,940,441
-2
| -0% | -US$137 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$725億
| US$11.2億 | 2.13% |
9,433,422
-416,512
| -4% | -US$4743萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$8.78億 | 1.66% |
2,457,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$7.58億 | 1.44% |
+1,315,109
| 新 | +US$7.8億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$7.22億 | 1.37% |
+2,447,004
| 新 | +US$7.01億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| – | – |
-2,728,412
| 已平倉 | -US$10.1億 | – |
|
相似基金
TCI Fund Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TCI Fund Management持有12個部位，價值US$528億，較前一季的US$452億增加17%。 其前十大持股占投資組合的99%。
TCI Fund Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加3檔、減碼4檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Martin Marietta Materials：共1,315,109股，價值US$7.58億。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$10.1億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的46%，較前一季的43%上升，其次為金融和通訊服務。
- TCI Fund Management在2026年第2季最大筆買進的是Martin Marietta Materials：共買進1,315,109股，價值US$7.58億。
- TCI Fund Management在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$3.88億。
- TCI Fund Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Canadian Pacific Kansas City，估計減持了US$1.02億。
- TCI Fund Management於2026年第2季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$10.1億。
- 在2026年第2季，TCI Fund Management的投資組合規模為US$528億，前十大持股占99%。
- TCI Fund Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- TCI Fund Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$528億。
根據TCI Fund Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。