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TCI Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$528億
売買回転率
25%
推定1年リターン
12.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.64%
1年予想リターン
+12.71%
3年間の予想リターン
+82.91%
5年予想リターン
+92.54%
10年間の推定リターン
+623.16%
AUM
$528億
運用資産残高の伸び率
+$76億
(+17%)
資金フロー
+$7.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.63%
保有額
12
新規
2
買い増し
3
減少
4
解消
1
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$7.8億 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$7.01億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3.88億 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$1970万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$835万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$10.1億 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$1.02億 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$4743万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2573万 |
| 5 |
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
|
+$137 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 45.88% |
| 2 | 金融 | 43% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.32% |
| 4 | 素材 | 2.81% |
| 5 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GE Aerospace
GE
$3256億
| $177億 | 33.59% |
47,428,233
-82,198
| -0.2% | -$2573万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
Visa
V
$7558億
| $105億 | 19.83% |
30,494,133
+26,000
| +0.1% | +$835万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3
Moody's
MCO
$840億
| $64.9億 | 12.3% |
14,334,027
| – | – |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
4
S&P Global
SPGI
$1267億
| $57.4億 | 10.87% |
14,081,957
+46,647
| +0.3% | +$1970万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $39.3億 | 7.44% |
45,325,726
-1,196,197
| -3% | -$1.02億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $35.1億 | 6.65% |
9,938,819
+1,084,800
| +12% | +$3.88億 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
7
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
$356億
| $14.3億 | 2.72% |
20,940,441
-2
| -0% | -$137 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $11.2億 | 2.13% |
9,433,422
-416,512
| -4% | -$4743万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8.78億 | 1.66% |
2,457,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $7.58億 | 1.44% |
+1,315,109
| 新規 | +$7.8億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $7.22億 | 1.37% |
+2,447,004
| 新規 | +$7.01億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| – | – |
-2,728,412
| 解消 | -$10.1億 | – |
|
類似するファンド
TCI Fund Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TCI Fund Managementは12銘柄を保有し、保有額は$528億でした。前四半期の$452億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
TCI Fund Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、3件増加しました、4件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMartin Marietta Materialsで、保有株数は1,315,109株、評価額は$7.58億でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$10.1億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち46%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- TCI Fund Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMartin Marietta Materialsで、株数は1,315,109株、評価額は$7.58億でした。
- TCI Fund Managementは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.88億でした。
- TCI Fund Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCanadian Pacific Kansas Cityで、推定$1.02億相当を減らしました。
- TCI Fund Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.1億でした。
- 2026年第2四半期時点で、TCI Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$528億のポートフォリオの99%を占めています。
- TCI Fund Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- TCI Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$528億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTCI Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。